鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005950)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8431

累计净值:0.8431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周颖 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,131,720.72 21.99
非周期性消费品 105,215.46 0.21
K 房地产业 5,298,512.00 10.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,689,324.28 9.26
J 金融业 2,352,100.00 4.65
F 批发和零售业 1,324,320.00 2.62
  合计 24,901,192.46 49.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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