富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金A类(006039)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4271

累计净值:1.4271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐成 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 117,031,828.76 40.28
消费者非必需品 21,736,342.27 7.48
B 采矿业 24,007,250.00 8.26
电信业务 17,957,119.83 6.18
能源 15,173,929.68 5.22
G 交通运输、仓储和邮政业 1,473,000.00 0.51
原材料 12,592,067.56 4.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,323,592.71 0.46
房地产 12,167,773.80 4.19
N 水利、环境和公共设施管理业 363,764.25 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.12
医疗保健 8,409,620.14 2.89
F 批发和零售业 301,339.40 0.10
信息技术 6,403,222.14 2.20
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.08
工业 3,757,694.85 1.29
M 科学研究和技术服务业 212,933.56 0.07
E 建筑业 81,501.79 0.03
  合计 243,548,610.98 83.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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