国富估值优势混合A (006039) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4271	累计净值：1.4271	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐成	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.888亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-08-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

1.4271

累计净值：1.4271

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐成

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.888亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-08-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,548,610.98	78.75
2	固定收益类投资	14,918,846.03	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	4.20
5	银行存款和结算备付金合计	32,942,882.52	10.65
6	其他资产	4,867,522.79	4,867,522.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	300,331,924.74	79.70
2	固定收益类投资	18,524,179.70	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,126,249.21	15.16
6	其他资产	853,952.94	853,952.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,384,447.25	85.35
2	固定收益类投资	22,195,702.85	4.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,496,982.14	9.86
6	其他资产	361,301.43	361,301.43

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	338,367,029.40	81.11
2	固定收益类投资	21,068,992.44	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,937,044.86	13.17
6	其他资产	2,774,313.85	2,774,313.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	499,527,146.26	80.15
2	固定收益类投资	31,394,947.29	5.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-44,578.99	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	28,642,771.56	4.60
6	其他资产	63,691,649.39	63,691,649.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,137,765,364.26	90.54
2	固定收益类投资	65,289,470.57	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,608,181.25	2.67
6	其他资产	20,041,240.68	20,041,240.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,504,610,467.50	85.83
2	固定收益类投资	89,106,378.79	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,955,245.60	9.01
6	其他资产	1,277,485.30	1,277,485.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,974,407,837.80	89.80
2	固定收益类投资	111,276,795.00	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,596,532.48	4.85
6	其他资产	6,284,334.95	6,284,334.95

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,600,856,505.62	82.70
2	固定收益类投资	97,153,359.40	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,512,096.39	3.80
6	其他资产	164,119,818.24	164,119,818.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	620,239,092.69	83.00
2	固定收益类投资	33,083,241.10	4.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,584,513.26	12.12
6	其他资产	3,334,073.83	3,334,073.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	656,373,432.27	83.77
2	固定收益类投资	48,140,753.20	6.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,293,891.71	8.33
6	其他资产	13,701,546.37	13,701,546.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	562,821,548.66	84.92
2	固定收益类投资	7,989,600.00	1.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,900,000.00	4.36
5	银行存款和结算备付金合计	61,896,454.70	9.34
6	其他资产	1,173,804.13	1,173,804.13

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,947,872.54	75.04
2	固定收益类投资	8,148,559.50	1.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	8.69
5	银行存款和结算备付金合计	84,994,438.76	14.76
6	其他资产	564,172.39	564,172.39

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,287,153.11	88.99
2	固定收益类投资	2,433,656.00	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,681,615.89	2.86
6	其他资产	2,353,471.57	2,353,471.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,125,550.36	81.45
2	固定收益类投资	2,252,770.00	4.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,064,715.95	13.30
6	其他资产	139,685.89	139,685.89