德邦乐享生活混合型证券投资基金A类(006167)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5816

累计净值:1.6347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎莹,揭诗琪 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 82,114,823.06 59.95
G 交通运输、仓储和邮政业 14,459,317.00 10.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,894,186.14 8.68
K 房地产业 9,247,556.00 6.75
H 住宿和餐饮业 5,320,400.00 3.88
M 科学研究和技术服务业 2,913,999.40 2.13
F 批发和零售业 1,030,628.47 0.75
Q 卫生和社会工作 985,925.66 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 18,249.58 0.01
J 金融业 7,075.00 0.01
E 建筑业 5,492.83 0.00
  合计 128,031,217.11 93.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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