德邦乐享生活混合型证券投资基金A类(006167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5816

 累计净值：1.6347 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎莹,揭诗琪 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 105,200 10,087,628.00 7.36
2 002271 东方雨虹 271,200 7,235,616.00 5.28
3 002250 联化科技 729,900 6,094,665.00 4.45
4 002508 老板电器 200,800 5,411,560.00 3.95
5 600754 锦江酒店 141,500 5,320,400.00 3.88
6 002430 杭氧股份 155,000 5,032,850.00 3.67
7 000739 普洛药业 257,300 4,628,827.00 3.38
8 600009 上海机场 115,300 4,368,717.00 3.19
9 688777 中控技术 89,900 4,297,220.00 3.14
10 600276 恒瑞医药 90,500 4,067,070.00 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 126,200 12,089,960.00 7.13
2 002271 东方雨虹 362,900 9,892,654.00 5.83
3 002250 联化科技 800,000 8,368,000.00 4.93
4 002508 老板电器 302,100 7,640,109.00 4.50
5 000786 北新建材 302,100 7,404,471.00 4.37
6 600031 三一重工 440,000 7,317,200.00 4.31
7 600754 锦江酒店 171,300 7,252,842.00 4.28
8 002430 杭氧股份 207,000 7,112,520.00 4.19
9 600761 安徽合力 354,300 7,061,199.00 4.16
10 600009 上海机场 149,600 6,794,832.00 4.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 228,000 12,706,440.00 6.00
2 600276 恒瑞医药 265,200 11,355,864.00 5.37
3 600031 三一重工 612,000 10,459,080.00 4.94
4 002271 东方雨虹 303,000 10,144,440.00 4.79
5 603833 欧派家居 76,300 9,215,514.00 4.35
6 002508 老板电器 325,000 9,217,000.00 4.35
7 002250 联化科技 610,000 8,594,900.00 4.06
8 000739 普洛药业 349,800 7,450,740.00 3.52
9 600754 锦江酒店 118,000 7,423,380.00 3.51
10 600761 安徽合力 385,100 6,916,396.00 3.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 267,100 10,291,363.00 6.51
2 601233 桐昆股份 530,000 7,658,500.00 4.85
3 002271 东方雨虹 223,000 7,486,110.00 4.74
4 603833 欧派家居 60,000 7,291,800.00 4.61
5 600009 上海机场 123,000 7,098,330.00 4.49
6 002250 联化科技 360,000 5,580,000.00 3.53
7 600754 锦江酒店 82,000 4,784,700.00 3.03
8 000739 普洛药业 220,800 4,756,032.00 3.01
9 002508 老板电器 170,000 4,719,200.00 2.99
10 600761 安徽合力 350,000 4,602,500.00 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 10,298,750.00 7.22
2 600309 万华化学 106,000 9,762,600.00 6.84
3 600009 上海机场 125,000 7,222,500.00 5.06
4 601985 中国核电 800,000 4,680,000.00 3.28
5 002250 联化科技 257,000 4,600,300.00 3.22
6 002508 老板电器 195,000 4,471,350.00 3.13
7 000002 万科A 250,000 4,457,500.00 3.12
8 600754 锦江酒店 72,000 4,150,800.00 2.91
9 000786 北新建材 170,000 4,088,500.00 2.87
10 600004 白云机场 280,000 3,992,800.00 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 130,000 12,608,700.00 7.69
2 600519 贵州茅台 5,500 11,247,500.00 6.86
3 600048 保利发展 500,000 8,730,000.00 5.32
4 300750 宁德时代 15,000 8,010,000.00 4.88
5 600809 山西汾酒 24,500 7,957,600.00 4.85
6 600754 锦江酒店 120,000 7,548,000.00 4.60
7 603369 今世缘 130,000 6,630,000.00 4.04
8 002250 联化科技 400,000 6,548,000.00 3.99
9 600521 华海药业 280,000 6,356,000.00 3.88
10 600905 三峡能源 1,000,000 6,290,000.00 3.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 600,000 10,620,000.00 7.91
2 601985 中国核电 1,200,000 9,732,000.00 7.24
3 600905 三峡能源 1,500,000 9,210,000.00 6.86
4 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 5.12
5 000002 万科A 310,000 5,936,500.00 4.42
6 600426 华鲁恒升 175,000 5,699,750.00 4.24
7 300035 中科电气 160,000 5,081,600.00 3.78
8 603369 今世缘 119,987 5,051,452.70 3.76
9 600754 锦江酒店 100,000 4,974,000.00 3.70
10 600004 白云机场 390,500 4,783,625.00 3.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 128,000 10,813,440.00 7.29
2 600905 三峡能源 1,007,763 7,568,300.13 5.10
3 300014 亿纬锂能 55,000 6,499,900.00 4.38
4 601233 桐昆股份 300,000 6,354,000.00 4.28
5 603833 欧派家居 40,000 5,900,000.00 3.98
6 600004 白云机场 450,000 5,427,000.00 3.66
7 601012 隆基股份 60,000 5,172,000.00 3.48
8 000002 万科A 250,000 4,940,000.00 3.33
9 002475 立讯精密 100,000 4,920,000.00 3.32
10 002372 伟星新材 200,000 4,864,000.00 3.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002206 海利得 1,100,000 8,492,000.00 6.08
2 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 5.24
3 600905 三峡能源 987,763 6,889,475.22 4.93
4 000858 五粮液 30,000 6,581,700.00 4.71
5 300699 光威复材 100,000 6,552,000.00 4.69
6 601877 正泰电器 115,000 6,509,000.00 4.66
7 002050 三花智控 280,000 6,372,800.00 4.56
8 600309 万华化学 50,000 5,337,500.00 3.82
9 002241 歌尔股份 120,000 5,172,000.00 3.70
10 002557 洽洽食品 100,000 4,648,000.00 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 265,600 12,350,400.00 6.03
2 300699 光威复材 120,390 9,143,620.50 4.46
3 601877 正泰电器 269,650 9,000,917.00 4.39
4 000651 格力电器 170,000 8,857,000.00 4.32
5 600409 三友化工 700,000 7,077,000.00 3.45
6 002206 海利得 1,100,000 6,831,000.00 3.33
7 002250 联化科技 230,927 6,442,863.30 3.14
8 600176 中国巨石 402,298 6,239,641.98 3.04
9 002304 洋河股份 30,000 6,216,000.00 3.03
10 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 150,585 9,441,679.50 7.12
2 600258 首旅酒店 254,200 6,926,950.00 5.23
3 600585 海螺水泥 107,000 5,480,540.00 4.13
4 601318 中国平安 65,000 5,115,500.00 3.86
5 600754 锦江酒店 92,200 5,117,100.00 3.86
6 600009 上海机场 86,700 5,019,930.00 3.79
7 000333 美的集团 60,000 4,933,800.00 3.72
8 000002 万科A 155,300 4,659,000.00 3.51
9 600004 白云机场 341,257 4,552,368.38 3.43
10 002044 美年健康 285,600 4,403,952.00 3.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 198,185 12,275,578.90 5.95
2 002304 洋河股份 45,939 10,841,144.61 5.25
3 600176 中国巨石 472,040 9,421,918.40 4.56
4 601877 正泰电器 215,450 8,437,022.00 4.09
5 000002 万科A 277,100 7,952,770.00 3.85
6 000333 美的集团 78,600 7,737,384.00 3.75
7 600258 首旅酒店 363,000 7,702,860.00 3.73
8 000786 北新建材 176,099 7,052,764.95 3.42
9 600009 上海机场 91,400 6,915,324.00 3.35
10 600754 锦江酒店 131,500 6,776,195.00 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 224,985 11,991,700.50 6.66
2 600176 中国巨石 627,040 9,054,457.60 5.03
3 000002 万科A 315,000 8,826,300.00 4.90
4 000333 美的集团 102,800 7,463,280.00 4.14
5 002304 洋河股份 58,839 7,354,286.61 4.08
6 601877 正泰电器 225,350 6,821,344.50 3.79
7 000786 北新建材 205,999 6,365,369.10 3.53
8 002044 美年健康 428,800 6,080,384.00 3.38
9 600754 锦江酒店 143,500 5,850,495.00 3.25
10 600258 首旅酒店 323,000 5,733,250.00 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 244,941 13,856,312.37 6.01
2 002304 洋河股份 127,839 13,440,992.46 5.83
3 600176 中国巨石 1,457,040 13,331,916.00 5.78
4 000333 美的集团 190,800 11,407,932.00 4.94
5 601877 正泰电器 331,550 8,736,342.50 3.79
6 600754 锦江酒店 295,500 8,200,125.00 3.55
7 002044 美年健康 543,800 7,836,158.00 3.40
8 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 3.04
9 000786 北新建材 327,999 6,996,218.67 3.03
10 601688 华泰证券 306,000 5,752,800.00 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 425,800 20,617,236.00 6.54
2 000651 格力电器 354,941 18,527,920.20 5.88
3 600176 中国巨石 1,507,040 11,905,616.00 3.78
4 002304 洋河股份 136,839 11,476,686.93 3.64
5 601688 华泰证券 556,000 9,579,880.00 3.04
6 002044 美年健康 805,000 9,507,050.00 3.02
7 600585 海螺水泥 172,500 9,504,750.00 3.02
8 600519 贵州茅台 8,100 8,999,100.00 2.86
9 000786 北新建材 370,599 8,746,136.40 2.77
10 600754 锦江酒店 295,500 7,112,685.00 2.26

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