汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金(006205)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7207

累计净值:0.7207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈健玮 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 16,388,229.46 37.06
35医疗保健 9,231,853.32 20.88
50电信服务 5,820,251.80 13.16
60房地产 3,992,562.24 9.03
30日常消费 2,943,802.92 6.66
45信息技术 2,276,456.51 5.15
20工业 758,971.77 1.72
40金融 585,906.76 1.33
  合计 41,998,034.78 94.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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