汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金(006205)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7207

 累计净值：0.7207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈健玮 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 39,000 4,101,255.52 9.28
2 00700 腾讯控股 14,500 4,074,185.44 9.21
3 02269 药明生物 91,000 3,811,972.66 8.62
4 02331 李宁 100,000 3,023,590.85 6.84
5 00839 中教控股 365,000 2,133,535.63 4.83
6 00291 华润啤酒 54,000 2,128,259.26 4.81
7 01209 华润万象生活 73,000 2,116,788.88 4.79
8 02359 药明康德 24,000 2,064,667.50 4.67
9 00881 中升控股 96,000 1,942,439.18 4.39
10 00285 比亚迪电子 58,000 1,900,044.68 4.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,100 4,310,772.81 9.67
2 03690 美团-W 37,500 4,228,430.78 9.49
3 02269 药明生物 79,000 2,735,007.57 6.14
4 02331 李宁 58,500 2,273,395.23 5.10
5 00291 华润啤酒 42,000 1,998,115.06 4.48
6 00881 中升控股 68,500 1,891,511.12 4.24
7 01209 华润万象生活 51,000 1,829,116.12 4.10
8 02359 药明康德 31,600 1,820,910.50 4.09
9 00839 中教控股 320,000 1,799,704.96 4.04
10 03669 永达汽车 460,000 1,670,996.55 3.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,000 4,728,264.49 9.33
2 03690 美团-W 30,000 3,768,640.05 7.43
3 02269 药明生物 75,000 3,190,869.45 6.29
4 02331 李宁 51,000 2,763,581.83 5.45
5 00388 香港交易所 8,500 2,590,950.98 5.11
6 00291 华润啤酒 46,000 2,536,938.18 5.00
7 02359 药明康德 33,000 2,374,637.17 4.68
8 00881 中升控股 68,500 2,320,668.14 4.58
9 03669 永达汽车 460,000 2,247,002.39 4.43
10 01209 华润万象生活 61,000 2,202,750.41 4.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,500 4,922,810.97 9.02
2 00388 香港交易所 16,000 4,819,370.30 8.83
3 03690 美团-W 25,000 3,901,356.73 7.15
4 02269 药明生物 63,000 3,368,119.20 6.17
5 02331 李宁 50,000 3,025,952.13 5.55
6 02359 药明康德 35,000 2,577,753.90 4.72
7 00881 中升控股 70,000 2,510,535.34 4.60
8 00291 华润啤酒 50,000 2,436,393.93 4.46
9 01209 华润万象生活 66,000 2,337,598.26 4.28
10 03669 永达汽车 430,000 2,227,815.38 4.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 23,000 3,444,831.07 10.38
2 00291 华润啤酒 40,000 1,977,105.84 5.96
3 01114 BRILLIANCE CHI 462,000 1,830,188.61 5.52
4 00388 香港交易所 7,500 1,828,777.68 5.51
5 02269 药明生物 36,000 1,543,336.42 4.65
6 06690 海尔智家 70,000 1,522,624.74 4.59
7 01024 快手-W 32,000 1,474,598.98 4.44
8 00883 中国海洋石油 170,000 1,446,832.67 4.36
9 02669 中海物业 230,000 1,420,784.80 4.28
10 02331 李宁 25,500 1,386,099.52 4.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 21,000 3,487,635.86 8.13
2 01114 BRILLIANCE CHI 462,000 2,884,213.79 6.72
3 00388 香港交易所 8,000 2,640,826.72 6.15
4 00839 中教控股 392,000 2,601,419.56 6.06
5 03669 永达汽车 350,000 2,220,928.43 5.18
6 02269 药明生物 34,000 2,087,689.83 4.86
7 01691 JS环球生活 222,500 1,944,659.30 4.53
8 00883 中国海洋石油 200,000 1,771,953.68 4.13
9 00700 腾讯控股 5,000 1,515,396.68 3.53
10 06969 思摩尔国际 70,000 1,448,691.86 3.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00881 中升控股 70,000 3,145,096.78 7.96
2 01114 BRILLIANCE CHI 462,000 2,735,212.33 6.92
3 03669 永达汽车 373,000 2,580,382.41 6.53
4 00883 中国海洋石油 235,000 2,046,908.14 5.18
5 01088 中国神华 100,000 2,035,635.10 5.15
6 00839 中教控股 363,000 2,013,672.95 5.10
7 600036 招商银行 37,000 1,731,600.00 4.38
8 01209 华润万象生活 55,000 1,728,465.06 4.37
9 01691 JS环球生活 222,500 1,661,941.97 4.21
10 00941 中国移动 37,000 1,624,899.09 4.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00285 比亚迪电子 132,000 3,081,207.36 6.20
2 00700 腾讯控股 8,100 3,025,185.41 6.08
3 00881 中升控股 58,000 2,883,184.64 5.80
4 01114 BRILLIANCE CHI 462,000 2,757,437.76 5.55
5 03669 永达汽车 316,000 2,697,295.10 5.42
6 06098 碧桂园服务 67,000 2,558,188.64 5.15
7 01478 丘钛科技 250,000 2,060,352.00 4.14
8 02269 药明生物 26,500 2,005,225.32 4.03
9 02380 中国电力 443,000 1,901,533.20 3.82
10 00839 中教控股 183,000 1,894,199.33 3.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00881 中升控股 95,000 4,962,121.89 7.45
2 01691 JS环球生活 320,500 4,832,622.71 7.25
3 03669 永达汽车 486,000 4,550,706.88 6.83
4 00354 中国软件国际 396,000 4,539,310.62 6.81
5 01478 丘钛科技 398,000 3,720,079.41 5.58
6 00285 比亚迪电子 160,000 3,658,799.52 5.49
7 00813 世茂集团 300,000 3,563,830.68 5.35
8 00873 世茂服务 264,000 3,540,838.22 5.31
9 01873 维亚生物 660,000 3,364,895.95 5.05
10 03913 合景悠活 685,000 3,286,921.54 4.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00881 中升控股 139,000 7,471,579.15 8.41
2 00285 比亚迪电子 167,000 7,086,825.36 7.98
3 03669 永达汽车 560,000 6,476,910.72 7.29
4 00354 中国软件国际 520,000 6,126,771.46 6.90
5 00700 腾讯控股 12,500 6,074,184.00 6.84
6 01478 丘钛科技 411,000 5,444,399.29 6.13
7 00873 世茂服务 200,000 4,468,269.60 5.03
8 00813 世茂集团 280,000 4,435,984.90 4.99
9 03913 合景悠活 527,000 4,367,521.35 4.92
10 01691 JS环球生活 238,000 4,327,065.62 4.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,000 7,217,837.20 8.91
2 00285 比亚迪电子 186,000 7,137,037.99 8.81
3 00881 中升控股 146,000 6,762,116.14 8.35
4 03669 永达汽车 560,000 6,720,871.36 8.30
5 00813 世茂集团 294,000 6,075,407.39 7.50
6 01478 丘钛科技 316,000 4,225,156.24 5.21
7 00354 中国软件国际 562,000 3,970,926.10 4.90
8 00873 世茂服务 250,000 3,621,596.30 4.47
9 01109 华润置地 102,000 3,245,744.75 4.01
10 00522 ASM PACIFIC 38,000 3,181,173.00 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00285 比亚迪电子 196,000 6,697,434.46 8.57
2 00700 腾讯控股 13,100 6,218,372.98 7.95
3 03669 永达汽车 516,000 5,567,549.60 7.12
4 00881 中升控股 116,000 5,394,070.76 6.90
5 00813 世茂集团 255,500 5,311,463.79 6.79
6 01951 锦欣生殖 280,000 3,723,415.36 4.76
7 00354 中国软件国际 510,000 3,712,894.86 4.75
8 03888 金山软件 85,000 3,576,970.00 4.57
9 01873 维亚生物 462,000 3,553,976.40 4.55
10 01109 华润置地 128,000 3,447,357.44 4.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,900 6,247,567.39 8.30
2 00285 比亚迪电子 177,500 6,075,140.56 8.07
3 03690 美团-W 25,200 5,354,357.30 7.11
4 00813 世茂集团 132,500 3,725,772.80 4.95
5 03669 永达汽车 455,500 3,670,356.32 4.87
6 00881 中升控股 84,500 3,590,076.46 4.77
7 00354 中国软件国际 676,000 3,326,482.43 4.42
8 03888 金山软件 97,000 3,294,365.22 4.37
9 01109 华润置地 106,000 3,250,736.77 4.32
10 01873 维亚生物 379,500 2,954,581.77 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,600 5,283,117.73 7.62
2 03690 美团点评-W 20,700 3,250,320.96 4.69
3 03669 永达汽车 365,000 3,104,006.14 4.48
4 00285 比亚迪电子 190,000 3,078,840.86 4.44
5 00981 中芯国际 118,000 2,910,219.84 4.20
6 300003 乐普医疗 73,000 2,665,960.00 3.85
7 06186 中国飞鹤 175,000 2,480,903.04 3.58
8 00881 中升控股 60,500 2,370,787.85 3.42
9 01951 锦欣生殖 218,000 2,337,785.26 3.37
10 03888 金山软件 69,000 2,272,136.33 3.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,000 4,863,442.36 8.76
2 01114 BRILLIANCE CHI 758,000 4,418,689.75 7.96
3 01169 海尔电器 140,000 2,641,506.70 4.76
4 00552 中国通信服务 510,000 2,628,166.68 4.73
5 03669 永达汽车 440,000 2,544,837.24 4.58
6 00813 世茂房地产 99,000 2,469,456.99 4.45
7 02628 中国人寿 160,000 2,219,194.56 4.00
8 03690 美团点评-W 23,000 1,968,064.12 3.54
9 00285 比亚迪电子 157,500 1,862,166.29 3.35
10 06186 中国飞鹤 135,000 1,714,558.05 3.09

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