凯石涵行业精选混合型证券投资基金A类(006362)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4082

累计净值:1.5882 净值更新日期:2021-03-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:凯石基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.077亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,284,558.91 36.21
J 金融业 4,686,207.00 32.11
L 租赁和商务服务业 762,615.00 5.23
M 科学研究和技术服务业 673,600.00 4.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,630.00 1.11
P 教育 129,981.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 7,566.00 0.05
B 采矿业 625.00 0.00
  合计 11,706,782.91 80.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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