凯石涵行业精选混合型证券投资基金A类(006362)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4082

 累计净值：1.5882 净值更新日期：2021-03-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.077亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 23,880 1,350,891.60 9.26
2 601318 中国平安 12,100 1,052,458.00 7.21
3 600036 招商银行 20,300 892,185.00 6.11
4 600030 中信证券 29,200 858,480.00 5.88
5 600887 伊利股份 18,100 803,097.00 5.50
6 601888 中国中免 2,700 762,615.00 5.23
7 600519 贵州茅台 367 733,266.00 5.02
8 603259 药明康德 5,000 673,600.00 4.62
9 600276 恒瑞医药 6,000 668,760.00 4.58
10 601628 中国人寿 13,200 506,748.00 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,167 6,952,639.50 9.63
2 601318 中国平安 86,877 6,625,240.02 9.18
3 600887 伊利股份 116,800 4,496,800.00 6.23
4 601628 中国人寿 93,400 4,149,762.00 5.75
5 600276 恒瑞医药 43,144 3,875,194.08 5.37
6 600036 招商银行 100,400 3,614,400.00 5.01
7 601888 中国中免 14,300 3,188,042.00 4.42
8 600030 中信证券 99,300 2,981,979.00 4.13
9 601328 交通银行 577,200 2,620,488.00 3.63
10 603259 药明康德 18,800 1,908,200.00 2.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,377 8,237,917.80 9.49
2 600519 贵州茅台 4,467 6,534,684.96 7.53
3 600036 招商银行 123,600 4,167,792.00 4.80
4 600276 恒瑞医药 34,560 3,189,888.00 3.67
5 601166 兴业银行 185,300 2,924,034.00 3.37
6 601398 工商银行 566,000 2,818,680.00 3.25
7 600030 中信证券 109,300 2,635,223.00 3.03
8 600887 伊利股份 83,000 2,583,790.00 2.98
9 601328 交通银行 492,900 2,528,577.00 2.91
10 601288 农业银行 578,600 1,955,668.00 2.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 98,477 6,811,654.09 9.13
2 600519 贵州茅台 5,667 6,296,037.00 8.44
3 600030 中信证券 205,800 4,560,528.00 6.11
4 600585 海螺水泥 72,502 3,994,860.20 5.35
5 600036 招商银行 116,700 3,767,076.00 5.05
6 600887 伊利股份 119,500 3,568,270.00 4.78
7 600276 恒瑞医药 36,800 3,386,704.00 4.54
8 601166 兴业银行 186,600 2,968,806.00 3.98
9 601398 工商银行 548,200 2,823,230.00 3.78
10 601288 农业银行 666,300 2,245,431.00 3.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 136,177 11,637,686.42 9.15
2 600519 贵州茅台 8,567 10,134,761.00 7.97
3 600030 中信证券 318,000 8,045,400.00 6.33
4 600036 招商银行 187,000 7,027,460.00 5.53
5 601166 兴业银行 255,400 5,056,920.00 3.98
6 600276 恒瑞医药 55,800 4,883,616.00 3.84
7 600887 伊利股份 117,900 3,647,826.00 2.87
8 600016 民生银行 439,900 2,775,769.00 2.18
9 601328 交通银行 487,700 2,745,751.00 2.16
10 600000 浦发银行 210,600 2,605,122.00 2.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,300 9,252,352.00 9.72
2 600519 贵州茅台 6,167 7,092,050.00 7.45
3 600036 招商银行 166,400 5,782,400.00 6.07
4 600276 恒瑞医药 58,200 4,695,576.00 4.93
5 601398 工商银行 726,800 4,019,204.00 4.22
6 601601 中国太保 112,700 3,929,849.00 4.13
7 601166 兴业银行 211,300 3,704,089.00 3.89
8 600887 伊利股份 120,200 3,428,104.00 3.60
9 600030 中信证券 132,700 2,983,096.00 3.13
10 601328 交通银行 463,600 2,526,620.00 2.65
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 475,200 2,798,928.00 5.82
2 601888 中国国旅 27,300 2,420,145.00 5.04
3 000858 五粮液 20,300 2,394,385.00 4.98
4 601318 中国平安 25,700 2,277,277.00 4.74
5 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 4.50
6 601933 永辉超市 198,000 2,021,580.00 4.21
7 000063 中兴通讯 59,000 1,919,270.00 3.99
8 601601 中国太保 50,600 1,847,406.00 3.84
9 000333 美的集团 34,700 1,799,542.00 3.74
10 300059 东方财富 110,560 1,498,088.00 3.12
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 132,000 3,273,600.00 3.63
2 300059 东方财富 152,663 2,958,608.94 3.28
3 000063 中兴通讯 90,600 2,645,520.00 2.93
4 300122 智飞生物 49,300 2,519,230.00 2.79
5 300159 新研股份 372,300 2,490,687.00 2.76
6 002916 深南电路 19,800 2,463,318.00 2.73
7 603986 兆易创新 24,000 2,438,160.00 2.70
8 603160 汇顶科技 21,900 2,273,220.00 2.52
9 000858 五 粮 液 23,400 2,223,000.00 2.46
10 002044 美年健康 112,460 2,090,631.40 2.32
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 71,100 1,090,674.00 1.52
2 002341 新纶科技 84,600 1,005,048.00 1.40
3 000156 华数传媒 74,800 593,164.00 0.83
4 601333 广深铁路 174,500 551,420.00 0.77
5 000966 长源电力 123,100 432,081.00 0.60
6 603601 再升科技 45,000 343,350.00 0.48
7 002117 东港股份 20,000 283,000.00 0.39
8 300122 智飞生物 7,000 271,320.00 0.38
9 600498 烽火通信 9,500 270,465.00 0.38
10 000002 万 科Ａ 10,300 245,346.00 0.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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