汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金(006696)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8623

累计净值:1.1123 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄耀锋,劳杰男 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.656亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 3,911,966.81 1.64
C 制造业 133,480,490.46 55.87
J 金融业 18,654,572.36 7.81
G 交通运输、仓储和邮政业 16,255,071.00 6.80
B 采矿业 7,576,313.00 3.17
R 文化、体育和娱乐业 2,294,072.00 0.96
F 批发和零售业 2,190,070.93 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,998.84 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 17,813.60 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,119.59 0.00
E 建筑业 6,354.79 0.00
  合计 184,515,407.35 77.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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