汇添富研究优选灵活配置混合 (006696) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8623	累计净值：1.1123	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄耀锋,劳杰男	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.656亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.8623

累计净值：1.1123

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄耀锋,劳杰男

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.656亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,515,407.35	76.27
2	固定收益类投资	10,125,491.80	4.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-36,164.75	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	14,190,290.21	5.87
6	其他资产	33,139,555.32	33,139,555.32

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,972,307.37	82.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,797,345.54	16.92
6	其他资产	1,913,414.39	1,913,414.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,358,120.48	73.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,398,118.29	26.14
6	其他资产	75,377.52	75,377.52

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,941,823.91	76.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,486,801.18	22.97
6	其他资产	2,974,581.79	2,974,581.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,761,833.00	72.38
2	固定收益类投资	307,450.13	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,723,769.78	27.46
6	其他资产	269,600.25	269,600.25

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,865,132.62	80.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,804,010.62	19.65
6	其他资产	1,435,884.77	1,435,884.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	314,196,039.28	63.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	182,185,202.75	36.67
6	其他资产	461,159.68	461,159.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	945,495,347.80	85.95
2	固定收益类投资	100,030,000.00	9.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,756,739.47	4.70
6	其他资产	2,790,280.14	2,790,280.14

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	890,003,294.61	79.70
2	固定收益类投资	100,060,000.00	8.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,433,111.09	11.14
6	其他资产	2,204,126.56	2,204,126.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,139,370,546.37	85.58
2	固定收益类投资	100,060,000.00	7.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,386,849.01	6.71
6	其他资产	2,472,687.95	2,472,687.95

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	922,712,503.93	79.80
2	固定收益类投资	99,820,000.00	8.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,960,688.39	11.50
6	其他资产	762,957.15	762,957.15

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,193,315,343.69	97.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,382,449.31	1.25
6	其他资产	17,351,095.79	17,351,095.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,125,178,474.26	88.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	7.88
5	银行存款和结算备付金合计	43,497,119.79	3.43
6	其他资产	405,843.53	405,843.53

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	836,643,161.25	79.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	14.26
5	银行存款和结算备付金合计	53,718,853.05	5.11
6	其他资产	11,435,113.10	11,435,113.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,674,384.83	40.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	26.13
5	银行存款和结算备付金合计	382,663,302.84	33.34
6	其他资产	590,337.01	590,337.01