国联安核心资产策略混合型证券投资基金(006864)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7737

累计净值:0.7737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏东 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.846亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 238,418,870.54 60.36
B 采矿业 51,162,000.00 12.95
G 交通运输、仓储和邮政业 22,044,000.00 5.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,839,850.11 5.28
K 房地产业 17,004,000.00 4.30
N 水利、环境和公共设施管理业 10,462,729.89 2.65
F 批发和零售业 70,841.70 0.02
M 科学研究和技术服务业 38,607.56 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 8,862.31 0.00
  合计 360,104,511.54 91.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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