浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金C类(007217)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1603

累计净值:1.4278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡羿 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.483亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×35%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 427,849,884.59 50.02
医疗保健 41,728,775.00 4.88
G 交通运输、仓储和邮政业 73,523,585.50 8.60
工业 36,178,655.91 4.23
非日常生活消费品 4,284,996.00 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,303,469.94 7.28
J 金融业 57,017,767.70 6.67
能源 88,100.00 0.01
A 农、林、牧、渔业 30,960,866.20 3.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,513,070.00 2.87
M 科学研究和技术服务业 10,369,957.72 1.21
F 批发和零售业 2,958,906.42 0.35
B 采矿业 232,836.00 0.03
Q 卫生和社会工作 225,635.46 0.03
R 文化、体育和娱乐业 209,151.00 0.02
K 房地产业 158,182.00 0.02
E 建筑业 114,517.84 0.01
S 综合 103,014.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 99,179.60 0.01
L 租赁和商务服务业 64,256.00 0.01
  合计 772,984,806.88 90.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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