浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金C类(007217)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1603

 累计净值：1.4278 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡羿 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.483亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×35%+恒生指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 350,000 34,510,000.00 4.03
2 688099 晶晨股份 499,986 31,524,117.30 3.69
3 688018 乐鑫科技 282,119 28,663,290.40 3.35
4 300059 东方财富 1,887,260 28,686,352.00 3.35
5 600900 长江电力 1,089,400 24,228,256.00 2.83
6 002142 宁波银行 899,200 24,161,504.00 2.82
7 688002 睿创微纳 487,765 23,266,390.50 2.72
8 000333 美的集团 413,200 22,924,336.00 2.68
9 002352 顺丰控股 562,600 22,954,080.00 2.68
10 603885 吉祥航空 1,578,639 22,574,537.70 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00753 中国国航 8,918,287 45,839,995.18 4.66
2 603885 吉祥航空 2,877,200 44,395,196.00 4.51
3 688099 晶晨股份 499,986 42,158,819.52 4.29
4 01055 中国南方航空股份 10,000,000 40,800,000.00 4.15
5 603986 兆易创新 350,000 37,187,500.00 3.78
6 300059 东方财富 2,572,440 36,528,648.00 3.71
7 601021 春秋航空 600,000 34,482,000.00 3.51
8 688002 睿创微纳 700,000 31,360,000.00 3.19
9 002142 宁波银行 1,000,000 25,300,000.00 2.57
10 002352 顺丰控股 544,400 24,546,996.00 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 3,600,054 64,728,970.92 5.12
2 00753 中国国航 9,900,000 60,885,000.00 4.82
3 688002 睿创微纳 1,004,360 49,113,204.00 3.89
4 01055 中国南方航空股份 10,000,000 49,000,000.00 3.88
5 603986 兆易创新 350,000 42,700,000.00 3.38
6 300059 东方财富 2,028,200 40,624,846.00 3.21
7 601021 春秋航空 600,000 37,536,000.00 2.97
8 688099 晶晨股份 399,986 33,646,822.32 2.66
9 002352 顺丰控股 500,000 27,690,000.00 2.19
10 002142 宁波银行 1,000,000 27,310,000.00 2.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00753 中国国航 9,900,000 61,479,000.00 4.81
2 01055 中国南方航空股份 10,000,000 45,400,000.00 3.55
3 002597 金禾实业 1,300,040 42,251,300.00 3.30
4 300059 东方财富 2,000,000 38,800,000.00 3.03
5 601021 春秋航空 600,000 38,550,000.00 3.02
6 688002 睿创微纳 999,960 37,188,512.40 2.91
7 603986 兆易创新 350,000 35,864,500.00 2.81
8 002142 宁波银行 1,000,000 32,450,000.00 2.54
9 603885 吉祥航空 2,000,014 32,360,226.52 2.53
10 603218 日月股份 1,500,000 30,450,000.00 2.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,500,000 61,670,000.00 5.31
2 688019 安集科技 200,000 51,996,000.00 4.48
3 00753 中国国航 9,000,000 48,870,000.00 4.21
4 002142 宁波银行 1,500,000 47,325,000.00 4.07
5 002597 金禾实业 1,200,040 45,457,515.20 3.91
6 01055 中国南方航空股份 10,000,000 37,400,000.00 3.22
7 603986 兆易创新 350,000 32,812,500.00 2.82
8 688002 睿创微纳 799,960 30,414,479.20 2.62
9 603885 吉祥航空 2,000,014 30,280,211.96 2.61
10 002036 联创电子 2,000,000 27,420,000.00 2.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,500,000 88,900,000.00 6.30
2 002142 宁波银行 1,500,000 53,715,000.00 3.81
3 00753 中国国航 9,000,000 52,470,000.00 3.72
4 002597 金禾实业 1,200,040 51,997,733.20 3.69
5 603986 兆易创新 350,000 49,773,500.00 3.53
6 002036 联创电子 2,500,000 38,400,000.00 2.72
7 603885 吉祥航空 2,000,014 35,980,251.86 2.55
8 688099 晶晨股份 349,986 35,348,586.00 2.51
9 688019 安集科技 150,000 31,938,000.00 2.26
10 300122 智飞生物 250,075 27,760,825.75 1.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,999,871 76,016,731.14 5.74
2 002142 宁波银行 1,500,000 56,085,000.00 4.24
3 603986 兆易创新 320,000 45,129,600.00 3.41
4 00753 中国国航 9,000,000 40,050,000.00 3.03
5 002597 金禾实业 1,000,040 39,421,576.80 2.98
6 300327 中颖电子 600,000 34,452,000.00 2.60
7 688019 安集科技 120,625 34,158,587.50 2.58
8 688099 晶晨股份 300,085 33,879,596.50 2.56
9 002036 联创电子 2,000,000 29,700,000.00 2.24
10 300601 康泰生物 299,959 27,971,176.75 2.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,500,000 57,420,000.00 3.70
2 300059 东方财富 1,500,000 55,665,000.00 3.58
3 002597 金禾实业 1,000,040 51,352,054.00 3.30
4 603986 兆易创新 250,016 43,965,313.60 2.83
5 002036 联创电子 1,700,000 41,242,000.00 2.65
6 300327 中颖电子 600,000 40,740,000.00 2.62
7 00753 中国国航 9,000,000 40,050,000.00 2.58
8 688099 晶晨股份 250,085 32,561,067.00 2.10
9 300601 康泰生物 299,959 29,557,959.86 1.90
10 002415 海康威视 518,359 27,120,542.88 1.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,500,000 52,725,000.00 4.51
2 002597 金禾实业 1,000,040 39,371,574.80 3.37
3 300327 中颖电子 600,000 37,434,000.00 3.21
4 300059 东方财富 1,000,000 34,370,000.00 2.94
5 002036 联创电子 2,000,000 33,040,000.00 2.83
6 300122 智飞生物 199,975 31,794,025.25 2.72
7 603986 兆易创新 210,000 30,447,900.00 2.61
8 002415 海康威视 518,359 28,509,745.00 2.44
9 00753 中国国航 6,000,000 25,740,000.00 2.20
10 300601 康泰生物 219,959 24,224,084.67 2.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 600,000 51,138,000.00 4.31
2 300059 东方财富 1,200,000 39,348,000.00 3.32
3 002142 宁波银行 1,000,000 38,970,000.00 3.28
4 603986 兆易创新 182,000 34,197,800.00 2.88
5 002415 海康威视 518,359 33,434,155.50 2.82
6 601601 中国太保 900,000 26,073,000.00 2.20
7 002597 金禾实业 700,040 24,291,388.00 2.05
8 600900 长江电力 1,099,952 22,703,009.28 1.91
9 002036 联创电子 1,700,085 22,356,117.75 1.88
10 002241 歌尔股份 500,000 21,370,000.00 1.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,548,973 42,225,003.98 4.31
2 002142 宁波银行 999,992 38,879,688.96 3.97
3 601601 中国太保 957,900 36,246,936.00 3.70
4 000001 平安银行 1,500,000 33,015,000.00 3.37
5 002415 海康威视 518,359 28,976,268.10 2.96
6 300327 中颖电子 700,020 27,160,776.00 2.77
7 603986 兆易创新 150,018 25,635,075.84 2.62
8 01347 华虹半导体 580,000 20,758,200.00 2.12
9 00883 中国海洋石油 3,000,000 20,610,000.00 2.10
10 002597 金禾实业 500,000 19,700,000.00 2.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,000,000 31,000,000.00 4.25
2 601318 中国平安 350,046 30,447,001.08 4.17
3 01919 中远海控 2,500,000 19,575,000.00 2.68
4 002025 航天电器 300,000 19,554,000.00 2.68
5 01347 华虹半导体 500,000 18,515,000.00 2.54
6 02333 长城汽车 800,000 17,912,000.00 2.46
7 002142 宁波银行 500,000 17,670,000.00 2.42
8 600862 中航高科 500,000 15,050,000.00 2.06
9 002415 海康威视 299,977 14,551,884.27 1.99
10 000100 TCL科技 2,000,000 14,160,000.00 1.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 500,000 15,740,000.00 3.70
2 01347 华虹半导体 600,000 15,582,000.00 3.66
3 601318 中国平安 199,964 15,249,254.64 3.58
4 01919 中远海控 4,416,500 14,706,945.00 3.45
5 300059 东方财富 600,000 14,394,000.00 3.38
6 000100 TCL科技 2,000,000 12,300,000.00 2.89
7 002025 航天电器 220,000 11,642,400.00 2.73
8 000725 京东方A 2,000,000 9,820,000.00 2.31
9 00175 吉利汽车 700,000 9,471,000.00 2.22
10 601066 中信建投 180,000 8,967,600.00 2.11
11 02318 中国平安 60,000 4,191,600.00 0.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 200,000 14,280,000.00 4.30
2 002142 宁波银行 500,000 13,135,000.00 3.96
3 02382 舜宇光学科技 100,000 11,327,000.00 3.41
4 000625 长安汽车 1,000,000 11,000,000.00 3.31
5 300059 东方财富 500,000 10,100,000.00 3.04
6 000725 京东方A 2,000,000 9,340,000.00 2.81
7 600887 伊利股份 300,000 9,339,000.00 2.81
8 600276 恒瑞医药 100,000 9,230,000.00 2.78
9 01347 华虹半导体 350,000 8,599,500.00 2.59
10 01299 友邦保险 130,000 8,585,200.00 2.59
11 02318 中国平安 90,000 6,371,100.00 1.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 650,000 14,989,000.00 3.25
2 000625 长安汽车 1,300,000 13,754,000.00 2.98
3 01347 华虹半导体 900,000 11,673,000.00 2.53
4 601128 常熟银行 1,700,088 11,628,601.92 2.52
5 600585 海螺水泥 200,000 11,020,000.00 2.39
6 600026 中远海能 1,300,000 9,750,000.00 2.11
7 600519 贵州茅台 7,975 8,860,225.00 1.92
8 002508 老板电器 300,000 8,532,000.00 1.85
9 600201 生物股份 400,000 8,528,000.00 1.85
10 300059 东方财富 500,000 8,025,000.00 1.74

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