汇添富内需增长股票型证券投资基金A类(007523)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1383

累计净值:1.1383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑慧莲 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*40%+中证医疗指数收益率*30%+中证养老产业指数收益率*15%+中债综合指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 244,932,982.89 59.47
50电信服务 35,431,364.39 8.60
J 金融业 8,145,550.67 1.98
30日常消费 21,196,757.47 5.15
M 科学研究和技术服务业 4,568,148.56 1.11
25可选消费 12,364,262.23 3.00
35医疗保健 8,442,356.58 2.05
B 采矿业 4,091,115.20 0.99
L 租赁和商务服务业 2,634,808.00 0.64
10能源 5,816,673.04 1.41
60房地产 3,425,751.37 0.83
F 批发和零售业 2,538,266.68 0.62
40金融 1,255,249.02 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 1,759,774.92 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,654,506.42 0.40
45信息技术 346,992.61 0.08
A 农、林、牧、渔业 1,424,186.72 0.35
Q 卫生和社会工作 1,382,347.46 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 1,241,261.77 0.30
K 房地产业 830,115.00 0.20
H 住宿和餐饮业 571,821.45 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 347,848.77 0.08
E 建筑业 91,093.61 0.02
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 364,501,003.58 88.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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