汇添富内需增长股票型证券投资基金A类(007523)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1383

 累计净值：1.1383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑慧莲 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率*40%+中证医疗指数收益率*30%+中证养老产业指数收益率*15%+中债综合指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,500 38,668,825.00 9.39
2 00700 腾讯控股 126,100 35,431,364.39 8.60
3 600079 人福医药 721,600 17,455,504.00 4.24
4 000858 五粮液 110,844 17,302,748.40 4.20
5 002262 恩华药业 646,891 17,149,080.41 4.16
6 000568 泸州老窖 73,686 15,964,071.90 3.88
7 00168 青岛啤酒股份 214,000 12,587,497.76 3.06
8 600809 山西汾酒 48,100 11,519,950.00 2.80
9 600276 恒瑞医药 240,400 10,803,576.00 2.62
10 600690 海尔智家 444,500 10,490,200.00 2.55
11 600600 青岛啤酒 84,000 7,346,640.00 1.78
12 06690 海尔智家 9,600 217,147.96 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,738 41,831,958.00 9.51
2 00700 腾讯控股 134,000 40,967,628.11 9.32
3 002262 恩华药业 816,291 25,166,251.53 5.72
4 000858 五粮液 145,344 23,773,918.08 5.41
5 000568 泸州老窖 96,486 20,220,571.02 4.60
6 00168 青岛啤酒股份 214,000 14,048,024.86 3.19
7 600276 恒瑞医药 284,000 13,603,600.00 3.09
8 00291 华润啤酒 264,000 12,559,580.35 2.86
9 600079 人福医药 460,200 12,397,788.00 2.82
10 603345 安井食品 84,400 12,389,920.00 2.82
11 600600 青岛啤酒 72,600 7,523,538.00 1.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,538 46,479,160.00 8.67
2 00700 腾讯控股 119,300 40,291,568.14 7.51
3 000568 泸州老窖 141,400 36,027,306.00 6.72
4 000858 五粮液 161,944 31,902,968.00 5.95
5 300498 温氏股份 1,102,044 22,558,840.68 4.21
6 00168 青岛啤酒股份 214,000 16,054,844.32 2.99
7 002262 恩华药业 561,391 14,792,652.85 2.76
8 600600 青岛啤酒 120,800 14,568,480.00 2.72
9 603345 安井食品 86,500 14,153,995.00 2.64
10 300015 爱尔眼科 450,435 13,995,015.45 2.61
11 03690 美团-W 110,910 13,932,662.26 2.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,538 44,104,126.00 8.49
2 000858 五粮液 190,500 34,421,445.00 6.62
3 00700 腾讯控股 102,100 30,461,757.58 5.86
4 02331 李宁 483,500 29,260,957.05 5.63
5 000568 泸州老窖 114,400 25,657,632.00 4.94
6 300498 温氏股份 794,744 15,600,824.72 3.00
7 000921 海信家电 1,147,800 15,116,526.00 2.91
8 603259 药明康德 185,649 15,037,569.00 2.89
9 00168 青岛啤酒股份 214,000 14,738,419.04 2.84
10 300896 爱美客 24,640 13,954,864.00 2.69
11 600600 青岛啤酒 47,200 5,074,000.00 0.98
12 02359 药明康德 33,900 2,496,738.78 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,038 48,756,155.00 9.94
2 03690 美团-W 299,500 44,857,691.57 9.15
3 000858 五粮液 180,700 30,579,861.00 6.23
4 000568 泸州老窖 127,700 29,455,282.00 6.01
5 000596 古井贡酒 104,276 28,357,858.20 5.78
6 02331 李宁 468,500 25,466,181.41 5.19
7 600809 山西汾酒 68,407 20,719,796.23 4.22
8 300015 爱尔眼科 448,955 12,871,539.85 2.62
9 00291 华润啤酒 228,000 11,269,503.29 2.30
10 300896 爱美客 23,040 11,296,972.80 2.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,038 53,247,710.00 9.16
2 000858 五粮液 221,300 44,687,109.00 7.68
3 02331 李宁 642,000 39,914,624.95 6.86
4 03690 美团-W 212,000 35,208,514.38 6.05
5 000596 古井贡酒 107,476 26,832,458.16 4.61
6 300750 宁德时代 42,900 22,908,600.00 3.94
7 603259 药明康德 211,349 21,978,182.51 3.78
8 000568 泸州老窖 75,100 18,515,154.00 3.18
9 00168 青岛啤酒股份 252,000 17,585,443.01 3.02
10 300015 爱尔眼科 385,290 17,249,433.30 2.97
11 02359 药明康德 14,600 1,304,763.38 0.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,438 38,570,922.00 7.70
2 000858 五粮液 242,200 37,555,532.00 7.49
3 000568 泸州老窖 169,600 31,525,248.00 6.29
4 600809 山西汾酒 119,307 30,411,354.30 6.07
5 03690 美团-W 238,900 30,147,544.97 6.01
6 002507 涪陵榨菜 644,898 20,965,633.98 4.18
7 002027 分众传媒 3,304,800 20,192,328.00 4.03
8 000596 古井贡酒 103,149 17,675,612.64 3.53
9 002821 凯莱英 41,200 15,120,400.00 3.02
10 00168 青岛啤酒股份 174,000 8,791,510.60 1.75
11 600600 青岛啤酒 59,400 4,693,194.00 0.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,238 45,587,900.00 7.01
2 600809 山西汾酒 133,167 42,051,475.26 6.46
3 000568 泸州老窖 136,600 34,678,642.00 5.33
4 601888 中国中免 138,020 30,282,968.20 4.66
5 000799 酒鬼酒 130,200 27,667,500.00 4.25
6 600702 舍得酒业 118,100 26,844,130.00 4.13
7 002027 分众传媒 2,965,600 24,288,264.00 3.73
8 03690 美团-W 129,900 23,938,886.50 3.68
9 300059 东方财富 616,400 22,874,604.00 3.52
10 002821 凯莱英 51,000 22,185,000.00 3.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 104,820 55,107,018.60 8.32
2 02269 药明生物 294,000 30,982,334.46 4.68
3 600399 抚顺特钢 1,284,500 27,925,030.00 4.22
4 02331 李宁 302,500 22,717,858.60 3.43
5 600809 山西汾酒 63,967 20,181,588.50 3.05
6 300274 阳光电源 132,850 19,712,283.00 2.98
7 00700 腾讯控股 51,100 19,641,505.47 2.97
8 300751 迈为股份 29,800 18,163,994.00 2.74
9 600519 贵州茅台 8,938 16,356,540.00 2.47
10 002594 比亚迪 63,600 15,868,836.00 2.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 1,204,500 95,012,386.13 10.22
2 600809 山西汾酒 159,402 71,412,096.00 7.68
3 600519 贵州茅台 26,438 54,375,034.60 5.85
4 000858 五粮液 163,584 48,730,037.76 5.24
5 603259 药明康德 288,460 45,169,951.40 4.86
6 601888 中国中免 142,096 42,643,009.60 4.59
7 300896 爱美客 51,940 40,974,427.20 4.41
8 300760 迈瑞医疗 73,014 35,050,370.70 3.77
9 00700 腾讯控股 72,000 34,987,299.84 3.76
10 300015 爱尔眼科 481,184 34,154,440.32 3.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 181,600 93,625,659.68 9.74
2 600519 贵州茅台 43,938 88,271,442.00 9.18
3 000858 五粮液 325,284 87,169,606.32 9.07
4 601888 中国中免 252,996 77,437,015.68 8.05
5 002027 分众传媒 6,467,229 60,015,885.12 6.24
6 000568 泸州老窖 240,966 54,222,169.32 5.64
7 300760 迈瑞医疗 105,414 42,071,781.54 4.38
8 03690 美团-W 167,000 42,089,456.89 4.38
9 600809 山西汾酒 120,602 40,136,345.60 4.17
10 603259 药明康德 225,400 31,601,080.00 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,428 108,747,144.00 7.55
2 000858 五粮液 326,384 95,255,170.40 6.61
3 00700 腾讯控股 190,000 90,190,142.40 6.26
4 002027 分众传媒 9,022,629 89,053,348.23 6.18
5 601888 中国中免 273,768 77,325,771.60 5.37
6 01810 小米集团-W 2,567,200 71,733,852.51 4.98
7 03690 美团-W 260,900 64,689,409.87 4.49
8 000568 泸州老窖 230,166 52,054,342.56 3.61
9 300760 迈瑞医疗 111,600 47,541,600.00 3.30
10 300015 爱尔眼科 627,218 46,972,356.02 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,428 120,846,118.00 9.61
2 601888 中国中免 469,321 104,630,423.74 8.32
3 03690 美团-W 472,000 100,287,962.11 7.97
4 000858 五粮液 318,784 70,451,264.00 5.60
5 002027 分众传媒 7,984,604 64,435,754.28 5.12
6 00700 腾讯控股 135,700 60,992,438.50 4.85
7 300015 爱尔眼科 812,041 41,755,148.22 3.32
8 300760 迈瑞医疗 104,400 36,331,200.00 2.89
9 600887 伊利股份 868,600 33,441,100.00 2.66
10 000568 泸州老窖 229,000 32,872,950.00 2.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 495,047 76,252,089.41 8.53
2 03690 美团点评-W 484,600 76,092,054.83 8.51
3 600519 贵州茅台 46,874 68,571,037.12 7.67
4 00700 腾讯控股 116,900 53,241,074.41 5.96
5 300601 康泰生物 222,659 36,106,383.44 4.04
6 000858 五粮液 206,920 35,408,150.40 3.96
7 600521 华海药业 976,629 33,137,021.97 3.71
8 600570 恒生电子 307,754 33,145,105.80 3.71
9 600276 恒瑞医药 357,165 32,966,329.50 3.69
10 002027 分众传媒 5,593,362 31,155,026.34 3.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 73,274 81,407,414.00 6.74
2 00700 腾讯控股 223,900 77,780,338.89 6.44
3 600276 恒瑞医药 811,504 74,682,713.12 6.18
4 300601 康泰生物 625,717 71,707,168.20 5.94
5 300760 迈瑞医疗 237,200 62,075,240.00 5.14
6 03690 美团点评-W 692,600 59,264,400.26 4.91
7 002714 牧原股份 477,910 58,405,381.10 4.83
8 001914 招商积余 2,293,002 54,091,917.18 4.48
9 603288 海天味业 372,123 46,578,635.91 3.86
10 02331 李宁 2,092,500 43,304,925.71 3.58

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