新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(007541)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1075

累计净值:1.1075 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.047亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 652,588.00 1.09
J 金融业 95,420.80 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,810.00 0.05
L 租赁和商务服务业 28,796.00 0.05
F 批发和零售业 25,343.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 22,998.00 0.04
B 采矿业 15,382.00 0.03
K 房地产业 13,628.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 13,472.00 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,446.00 0.02
E 建筑业 6,929.00 0.01
H 住宿和餐饮业 5,153.00 0.01
A 农、林、牧、渔业 2,407.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,199.00 0.00
S 综合 503.00 0.00
  合计 925,074.80 1.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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