博道志远混合型证券投资基金A类(007825)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4809

累计净值:1.4809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁争光 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.542亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 106,872,457.40 68.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,627,234.07 9.34
K 房地产业 4,600,236.00 2.94
Q 卫生和社会工作 3,632,662.75 2.32
J 金融业 3,213,142.56 2.05
M 科学研究和技术服务业 2,035,978.05 1.30
F 批发和零售业 33,244.99 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 21,964.37 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,717.83 0.01
E 建筑业 5,283.87 0.00
  合计 135,061,921.89 86.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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