博道志远混合A (007825) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4809	累计净值：1.4809	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁争光	管理人：博道基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.542亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广发证券股份有限公司	成立日期：2019-09-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

单位净值：

1.4809

累计净值：1.4809

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁争光

管理人：博道基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.542亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广发证券股份有限公司

成立日期：2019-09-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,061,921.89	86.04
2	固定收益类投资	6,080,722.26	3.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,989,625.61	7.64
5	银行存款和结算备付金合计	3,827,506.40	2.44
6	其他资产	14,239.58	14,239.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,912,518.63	90.21
2	固定收益类投资	8,847,190.91	4.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,798,556.14	2.64
5	银行存款和结算备付金合计	4,098,759.27	2.26
6	其他资产	43,702.98	43,702.98

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,348,496.06	92.06
2	固定收益类投资	10,487,574.11	5.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,292,147.89	2.66
6	其他资产	27,547.09	27,547.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,386,894.28	81.93
2	固定收益类投资	26,279,237.61	10.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,195,215.94	6.31
5	银行存款和结算备付金合计	3,828,254.42	1.49
6	其他资产	89,309.20	89,309.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	173,303,591.36	75.44
2	固定收益类投资	10,761,326.97	4.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,671,684.03	17.71
5	银行存款和结算备付金合计	4,934,693.22	2.15
6	其他资产	40,016.23	40,016.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,627,426.13	86.67
2	固定收益类投资	17,233,653.55	8.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,300,000.02	1.20
5	银行存款和结算备付金合计	5,218,182.29	2.71
6	其他资产	880,704.11	880,704.11

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,890,973.35	82.36
2	固定收益类投资	8,159,542.19	4.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.16	9.56
5	银行存款和结算备付金合计	5,329,774.59	3.18
6	其他资产	38,458.17	38,458.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,648,746.19	79.88
2	固定收益类投资	14,452,527.91	8.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,200,000.17	9.20
5	银行存款和结算备付金合计	4,536,345.95	2.58
6	其他资产	238,645.36	238,645.36

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,321,397.31	79.88
2	固定收益类投资	16,459,245.04	10.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.15	5.74
5	银行存款和结算备付金合计	5,826,895.41	3.71
6	其他资产	281,134.57	281,134.57

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,983,323.44	80.61
2	固定收益类投资	19,823,221.11	12.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.03	1.83
5	银行存款和结算备付金合计	8,633,739.49	5.27
6	其他资产	293,152.34	293,152.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,758,948.00	81.60
2	固定收益类投资	19,603,170.07	12.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000.03	1.65
5	银行存款和结算备付金合计	5,606,171.68	3.70
6	其他资产	192,870.65	192,870.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,351,105.53	82.75
2	固定收益类投资	14,929,083.10	7.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.10	5.13
5	银行存款和结算备付金合计	8,337,932.70	4.28
6	其他资产	378,774.46	378,774.46

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,388,417.72	82.68
2	固定收益类投资	16,730,243.30	10.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.07	4.21
5	银行存款和结算备付金合计	4,920,058.67	2.96
6	其他资产	126,609.00	126,609.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,657,053.38	80.79
2	固定收益类投资	28,673,107.38	14.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,001,000.01	0.49
5	银行存款和结算备付金合计	8,571,166.34	4.23
6	其他资产	674,154.45	674,154.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,019,450.20	83.08
2	固定收益类投资	11,586,250.00	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,500,000.20	8.44
5	银行存款和结算备付金合计	7,601,495.00	3.29
6	其他资产	418,561.41	418,561.41