东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金(008263)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0171

累计净值:1.0821 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡伟 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
40金融 17,828,992.00 2.48
C 制造业 104,207,437.19 14.51
50通信服务 17,436,198.71 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,057,558.82 2.24
J 金融业 10,278,678.50 1.43
25可选消费 11,675,011.60 1.63
B 采矿业 5,025,459.00 0.70
10能源 4,041,260.00 0.56
K 房地产业 2,756,936.00 0.38
30主要消费 3,264,540.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 693,600.00 0.10
F 批发和零售业 37,329.05 0.01
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 193,375,960.59 26.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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