东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金(008263)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0171

 累计净值：1.0821 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡伟 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,375,960.59 22.27
2 固定收益类投资 651,636,216.94 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,008,708.28 0.35
6 其他资产 20,479,909.07 20,479,909.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,377,332.29 21.61
2 固定收益类投资 651,813,202.05 67.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,467,382.35 3.04
6 其他资产 78,197,879.08 78,197,879.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,552,740.06 20.39
2 固定收益类投资 781,310,369.26 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,219,859.53 4.26
6 其他资产 488,447.64 488,447.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,238,033.70 19.75
2 固定收益类投资 808,079,330.78 79.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,463,394.57 0.34
6 其他资产 2,065,387.57 2,065,387.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,964,499.37 23.08
2 固定收益类投资 610,227,538.37 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,342,805.77 1.16
6 其他资产 247,957.39 247,957.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,074,650.69 24.12
2 固定收益类投资 631,135,696.03 72.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,580,939.46 2.84
6 其他资产 1,872,357.40 1,872,357.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,386,646.52 19.20
2 固定收益类投资 680,310,900.85 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,654,216.57 2.71
6 其他资产 271,756.19 271,756.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 472,512,825.74 18.30
2 固定收益类投资 1,480,442,347.60 57.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 571,065,150.10 22.11
5 银行存款和结算备付金合计 29,976,137.95 1.16
6 其他资产 28,577,404.58 28,577,404.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,590,446.49 23.49
2 固定收益类投资 1,811,141,947.34 70.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,000,000.00 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 14,550,578.31 0.57
6 其他资产 27,668,764.86 27,668,764.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,712,693.25 22.61
2 固定收益类投资 1,956,647,627.76 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,854,985.97 0.23
6 其他资产 35,345,456.58 35,345,456.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,162,806.86 19.03
2 固定收益类投资 2,175,804,675.64 74.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,409,317.42 4.20
6 其他资产 79,575,669.67 79,575,669.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,475,613.64 17.50
2 固定收益类投资 2,744,602,535.78 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,684,275.42 3.88
6 其他资产 128,918,717.60 128,918,717.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,565,912.89 16.04
2 固定收益类投资 3,007,828,571.28 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,229,412.58 4.68
6 其他资产 44,571,691.75 44,571,691.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,522,182.98 21.66
2 固定收益类投资 2,081,011,553.41 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,814,465.10 1.73
6 其他资产 39,236,328.37 39,236,328.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,837,454.41 24.65
2 固定收益类投资 1,506,357,495.17 65.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 97,730,270.91 4.26
6 其他资产 75,462,163.75 75,462,163.75

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