西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金A类(008326)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0089

累计净值:1.0089 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫志刚 管理人:西藏东财基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中证通信技术主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 191,658,398.35 85.06
C 制造业 192,340,207.75 85.36
C 制造业 681,809.40 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,709.44 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,239,776.17 9.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,170,066.73 9.40
F 批发和零售业 36,303.08 0.02
F 批发和零售业 36,303.08 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 29,083.40 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 29,083.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 20,960.34 0.01
M 科学研究和技术服务业 20,960.34 0.01
Q 卫生和社会工作 13,996.40 0.01
Q 卫生和社会工作 13,996.40 0.01
E 建筑业 5,192.45 0.00
E 建筑业 5,192.45 0.00
  合计 427,438,167.12 189.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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