西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金A类(008326)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0089

 累计净值：1.0089 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫志刚 管理人：西藏东财基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中证通信技术主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,719,083.56 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,239,589.33 5.37
6 其他资产 2,053,676.05 2,053,676.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,233,290.23 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,050,226.15 5.73
6 其他资产 1,637,822.55 1,637,822.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,055,030.80 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,131,078.29 5.49
6 其他资产 734,601.56 734,601.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,691,575.33 94.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,671,070.40 5.42
6 其他资产 54,073.37 54,073.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,575,422.36 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,517,883.64 5.59
6 其他资产 98,003.92 98,003.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,755,864.61 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,963,602.05 5.95
6 其他资产 200,100.41 200,100.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,385,369.93 94.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,307,474.84 5.46
6 其他资产 146,232.68 146,232.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,970,154.22 94.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,484,673.60 5.44
6 其他资产 46,131.23 46,131.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,080,191.71 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,643,115.43 5.47
6 其他资产 28,426.48 28,426.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,093,990.79 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,615,380.28 6.79
6 其他资产 59,040.61 59,040.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,266,603.42 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,712,076.36 5.53
6 其他资产 28,314.34 28,314.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,894,665.09 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,348,707.30 5.49
6 其他资产 373,541.88 373,541.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,795,394.39 94.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,570,889.64 5.37
6 其他资产 165,871.35 165,871.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,485,643.74 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,120,649.88 9.37
6 其他资产 373,307.39 373,307.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,388,218,066.70 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,738,069.90 8.84
6 其他资产 1,320,118.45 1,320,118.45

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