宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金C类(008354)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8791

累计净值:1.0791 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 28,098,046.35 77.68
F 批发和零售业 3,044,332.00 8.42
M 科学研究和技术服务业 621,460.00 1.72
L 租赁和商务服务业 569,144.00 1.57
Q 卫生和社会工作 274,062.00 0.76
P 教育 266,650.00 0.74
H 住宿和餐饮业 148,593.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 110,612.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业 64,766.00 0.18
A 农、林、牧、渔业 58,396.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,944.00 0.12
  合计 33,300,005.35 92.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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