国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金(008415)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.9930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-29

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 626,834,493.99 86.59
G 交通运输、仓储和邮政业 17,725,000.00 2.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,778,476.38 2.18
J 金融业 7,028,358.00 0.97
F 批发和零售业 296,035.82 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 667,762,813.10 92.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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