国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金(008415)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 667,762,813.10 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,829,967.38 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,447,896.37 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 10,158,042.07 | 10,158,042.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778,727,345.11 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,876,238.43 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,105,231.45 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 5,761,173.45 | 5,761,173.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 858,045,854.69 | 92.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,800,174.00 | 6.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,838,269.61 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 4,010,411.54 | 4,010,411.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 894,076,174.40 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,239,919.21 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,279,464.70 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 28,568,216.18 | 28,568,216.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 935,223,240.06 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,878,632.11 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,327,003.98 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 508,508.63 | 508,508.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,363,825,734.35 | 92.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,940,303.84 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,100,261.65 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 14,071,396.51 | 14,071,396.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,134,472,457.81 | 91.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,725,805.35 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,753,955.43 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 316,326.37 | 316,326.37 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,590,921,002.91 | 93.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,002,120.50 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,417,245.33 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 17,301,979.28 | 17,301,979.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,334,047,884.15 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,855,495.80 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,779,770.98 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 33,135,288.48 | 33,135,288.48 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,315,006,200.31 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,405,762.65 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 153,806,052.18 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,087,385.08 | 5,087,385.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,021,270,183.62 | 91.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,471,221.95 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,644,253.32 | 8.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,413,851.45 | 1,413,851.45 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,017,503,870.71 | 91.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,691,701.95 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,157,661.56 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,020,730.92 | 1,020,730.92 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,747,650,038.20 | 90.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,163,817.04 | 6.86 |
| 6 | 其他资产 | 60,316,011.10 | 60,316,011.10 |
