景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(008715)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.1810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:鲍无可 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 124,839,550.18 30.54
能源 62,789,988.97 15.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,002,316.97 17.37
工业 9,457,315.01 2.31
原材料 7,425,205.02 1.82
B 采矿业 64,054,311.00 15.67
F 批发和零售业 17,219,898.10 4.21
非周期性消费品 6,365,172.61 1.56
周期性消费品 5,737,206.29 1.40
Q 卫生和社会工作 451,469.46 0.11
M 科学研究和技术服务业 301,801.24 0.07
通讯 3,905,598.45 0.96
金融 1,154,543.71 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,495.66 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
E 建筑业 10,194.43 0.00
  合计 374,927,726.99 91.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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