景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(008715)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374,927,726.99 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,031,738.75 | 8.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,356,789.09 | 2,356,789.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 399,434,138.06 | 89.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,483,097.28 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,277,480.68 | 3,277,480.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461,135,621.70 | 88.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,959,720.60 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,138,546.32 | 1,138,546.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 624,814,715.32 | 92.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,552,339.30 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 2,810,929.24 | 2,810,929.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767,660,424.31 | 90.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,352,481.92 | 8.27 |
| 6 | 其他资产 | 12,726,603.07 | 12,726,603.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,093,435,810.86 | 63.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 356,861,534.25 | 20.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 248,431,777.80 | 14.52 |
| 6 | 其他资产 | 12,720,730.29 | 12,720,730.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,044,062,231.59 | 61.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 354,836,520.55 | 21.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,836,995.06 | 17.01 |
| 6 | 其他资产 | 957,192.93 | 957,192.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 868,500,651.62 | 45.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,550,000.00 | 26.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 8.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,881,515.14 | 19.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,658,955.97 | 4,658,955.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789,242,182.84 | 45.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 498,800,000.00 | 28.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,779,268.30 | 25.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,527,761.30 | 6,527,761.30 |
