海富通中证500指数增强型证券投资基金C类(009004)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6733

累计净值:1.6733 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱斌全,李自悟 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,679,756.00 53.37
J 金融业 3,197,176.00 6.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,849,790.74 5.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,828,686.00 3.53
B 采矿业 1,764,393.00 3.40
G 交通运输、仓储和邮政业 1,313,228.00 2.53
F 批发和零售业 1,023,029.00 1.97
E 建筑业 673,581.90 1.30
L 租赁和商务服务业 398,596.00 0.77
S 综合 383,626.00 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 203,184.00 0.39
R 文化、体育和娱乐业 199,147.00 0.38
A 农、林、牧、渔业 189,812.00 0.37
K 房地产业 189,273.00 0.36
M 科学研究和技术服务业 94,747.00 0.18
Q 卫生和社会工作 63,450.00 0.12
  合计 42,051,475.64 81.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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