海富通中证500指数增强型证券投资基金C类(009004)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6733

 累计净值：1.6733 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,李自悟 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,051,475.64 66.70
2 固定收益类投资 907,227.12 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -18,235.62 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 9,348,722.64 14.83
6 其他资产 10,758,624.43 10,758,624.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,817,153.15 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,157,115.80 7.67
6 其他资产 156,189.30 156,189.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,254,903.00 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,961,493.92 9.18
6 其他资产 29,248.40 29,248.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,725,339.27 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,601.83 8.24
6 其他资产 32,507.74 32,507.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,493,439.79 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,193,805.16 7.64
6 其他资产 45,904.57 45,904.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,769,635.96 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,423.37 6.74
6 其他资产 32,979.57 32,979.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,554,128.36 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,092,176.90 6.70
6 其他资产 560,555.76 560,555.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,096,704.58 86.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,591,670.58 12.84
6 其他资产 69,436.65 69,436.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,074,574.95 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,101.43 9.30
6 其他资产 773,541.70 773,541.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,964,609.02 82.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,469,721.51 16.09
6 其他资产 338,168.76 338,168.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,598,380.76 86.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,386.04 13.79
6 其他资产 43,023.89 43,023.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,103,006.74 91.22
2 固定收益类投资 24,536.40 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,078.48 8.46
6 其他资产 48,759.98 48,759.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,323,430.19 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,046,891.57 12.91
6 其他资产 224,549.25 224,549.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,354,778.02 90.23
2 固定收益类投资 76,828.80 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,848,055.12 7.46
6 其他资产 494,537.47 494,537.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,451,414.22 84.23
2 固定收益类投资 1,001,800.00 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,136.20 10.53
6 其他资产 206,498.30 206,498.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034