南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金A类(009351)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.0678 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈乐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债信用债总指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,461,844.20 13.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,473,912.42 2.42
J 金融业 2,435,206.00 2.38
E 建筑业 1,659,324.00 1.62
B 采矿业 1,357,790.00 1.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 758,069.00 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 651,451.40 0.64
K 房地产业 450,232.00 0.44
L 租赁和商务服务业 362,858.00 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 207,360.00 0.20
F 批发和零售业 162,486.00 0.16
  合计 23,980,533.02 23.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034