南方誉丰18个月混合A (009351) 资产配置

单位净值： 1.0678	累计净值：1.0678	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈乐	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.858亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-06-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债信用债总指数收益率×80%

单位净值：

1.0678

累计净值：1.0678

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈乐

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.858亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-06-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债信用债总指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,980,533.02	17.41
2	固定收益类投资	69,534,208.18	50.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,997,624.93	21.78
5	银行存款和结算备付金合计	3,117,065.89	2.26
6	其他资产	11,073,469.10	11,073,469.10

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,153,812.82	19.88
2	固定收益类投资	113,894,863.96	77.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,067,105.64	1.41
6	其他资产	1,528,825.27	1,528,825.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,533,759.50	18.81
2	固定收益类投资	143,755,208.78	78.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,999,700.27	1.09
5	银行存款和结算备付金合计	3,293,013.53	1.79
6	其他资产	35,905.52	35,905.52

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,650,377.25	17.75
2	固定收益类投资	173,863,107.40	79.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,000.00	0.69
5	银行存款和结算备付金合计	3,647,988.69	1.68
6	其他资产	26,030.73	26,030.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,876,878.25	20.12
2	固定收益类投资	168,233,629.13	78.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,937,114.82	0.91
6	其他资产	37,573.06	37,573.06

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,284,340.68	16.16
2	固定收益类投资	199,660,697.84	74.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	7.47
5	银行存款和结算备付金合计	3,932,587.97	1.47
6	其他资产	1,033,699.59	1,033,699.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,830,838.29	16.58
2	固定收益类投资	279,324,133.47	81.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,008,419.36	1.46
6	其他资产	1,519,883.82	1,519,883.82

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,659,705.17	10.18
2	固定收益类投资	506,082,056.10	80.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,244,483.22	7.55
6	其他资产	8,426,005.58	8,426,005.58

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	596,440,393.39	19.46
2	固定收益类投资	2,097,660,624.30	68.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	315,000,000.00	10.27
5	银行存款和结算备付金合计	17,844,388.59	0.58
6	其他资产	38,771,128.70	38,771,128.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,826,085.40	18.50
2	固定收益类投资	2,310,285,936.76	75.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	125,000,000.00	4.09
5	银行存款和结算备付金合计	19,343,194.05	0.63
6	其他资产	37,627,443.80	37,627,443.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	620,656,441.13	20.58
2	固定收益类投资	2,353,452,303.30	78.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,122,573.70	0.30
6	其他资产	32,516,577.65	32,516,577.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	620,847,239.90	20.72
2	固定收益类投资	2,345,197,919.70	78.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,252,739.49	0.28
6	其他资产	21,630,226.44	21,630,226.44

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	628,927,598.26	21.97
2	固定收益类投资	2,146,519,152.50	74.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,949,588.02	0.38
6	其他资产	76,515,645.42	76,515,645.42