德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类(009433)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9297

累计净值:0.9297 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎莹,雷涛 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 80%×中国战略新兴产业成份指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 105,539,579.93 55.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,371,168.90 15.85
F 批发和零售业 40,465.17 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
M 科学研究和技术服务业 19,289.49 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,202.58 0.01
Q 卫生和社会工作 11,896.94 0.01
E 建筑业 5,244.69 0.00
  合计 136,034,411.67 70.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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