德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类(009433)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,034,411.67 | 70.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,435.52 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 910,669.26 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 55,044,681.66 | 55,044,681.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,146,910.59 | 75.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,475,187.05 | 0.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,036,249.84 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 53,624,410.23 | 53,624,410.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,126,128.34 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,477,433.77 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,005,229.67 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 10,221,438.30 | 10,221,438.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,914,522.90 | 71.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 798,337.64 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,047,366.51 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 45,837,378.04 | 45,837,378.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,079,545.89 | 84.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 721,106.57 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,748,127.52 | 11.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,402,897.11 | 6,402,897.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,472,039.78 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 567,683.92 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,208,446.98 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 168,941.07 | 168,941.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,514,845.36 | 73.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,316.06 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,924,831.06 | 26.43 |
| 6 | 其他资产 | 187,448.17 | 187,448.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,809,462.04 | 84.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,621.26 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,239,510.71 | 15.02 |
| 6 | 其他资产 | 431,926.43 | 431,926.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,196,775.53 | 68.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 429,474.54 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,743,065.36 | 31.01 |
| 6 | 其他资产 | 254,036.65 | 254,036.65 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 368,783,448.39 | 68.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 416,810.18 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 12.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,588,416.07 | 18.41 |
| 6 | 其他资产 | 2,209,811.74 | 2,209,811.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,576,753.25 | 81.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,232,282.50 | 15.76 |
| 6 | 其他资产 | 10,751,899.16 | 10,751,899.16 |
