兴业睿进混合型证券投资基金C类(009540)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7697

累计净值:0.7697 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方旭,张诗悦 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 303,135,198.20 59.94
J 金融业 87,117,451.58 17.22
M 科学研究和技术服务业 20,027,383.24 3.96
B 采矿业 17,415,000.00 3.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,857,757.16 2.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,586,063.97 0.91
F 批发和零售业 3,646,525.49 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 35,307.23 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 10,599.29 0.00
  合计 450,852,471.62 89.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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