兴业睿进混合型证券投资基金C类(009540)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7697

 累计净值：0.7697 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方旭,张诗悦 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,600 49,639,980.00 9.81
2 300750 宁德时代 215,000 43,651,450.00 8.63
3 600036 招商银行 1,250,000 41,212,500.00 8.15
4 002304 洋河股份 240,000 31,056,000.00 6.14
5 002142 宁波银行 800,000 21,496,000.00 4.25
6 603605 珀莱雅 190,000 19,304,000.00 3.82
7 000596 古井贡酒 69,000 18,754,200.00 3.71
8 600031 三一重工 1,000,000 15,890,000.00 3.14
9 600276 恒瑞医药 280,000 12,583,200.00 2.49
10 600765 中航重机 500,000 12,410,000.00 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 50,730,000.00 9.41
2 300750 宁德时代 220,000 50,333,800.00 9.34
3 600036 招商银行 1,250,000 40,950,000.00 7.60
4 002304 洋河股份 260,000 34,151,000.00 6.33
5 603605 珀莱雅 180,040 20,236,496.00 3.75
6 002142 宁波银行 800,000 20,240,000.00 3.75
7 688141 杰华特 398,505 15,581,545.50 2.89
8 600765 中航重机 500,000 13,255,000.00 2.46
9 300181 佐力药业 1,000,000 12,210,000.00 2.26
10 600690 海尔智家 500,000 11,740,000.00 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,000 52,780,000.00 8.81
2 300750 宁德时代 120,000 48,726,000.00 8.14
3 600036 招商银行 800,000 27,416,000.00 4.58
4 600256 广汇能源 2,030,500 18,782,125.00 3.14
5 688052 纳芯微 60,000 17,446,200.00 2.91
6 300896 爱美客 30,000 16,762,500.00 2.80
7 600570 恒生电子 299,970 15,964,403.40 2.67
8 002155 湖南黄金 1,000,000 15,150,000.00 2.53
9 603605 珀莱雅 80,000 14,548,000.00 2.43
10 600521 华海药业 689,200 13,901,164.00 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 51,810,000.00 8.76
2 300896 爱美客 50,000 28,317,500.00 4.79
3 600256 广汇能源 2,499,960 22,549,639.20 3.81
4 600036 招商银行 600,000 22,356,000.00 3.78
5 600765 中航重机 700,000 21,763,000.00 3.68
6 688052 纳芯微 60,000 19,056,000.00 3.22
7 603833 欧派家居 150,000 18,229,500.00 3.08
8 002920 德赛西威 150,000 15,801,000.00 2.67
9 002594 比亚迪 60,000 15,418,200.00 2.61
10 600938 中国海油 1,000,004 15,200,060.80 2.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,000 59,920,000.00 9.81
2 601225 陕西煤业 1,800,000 40,986,000.00 6.71
3 600036 招商银行 1,000,000 33,650,000.00 5.51
4 300896 爱美客 50,000 24,516,000.00 4.01
5 002049 紫光国微 150,000 21,600,000.00 3.53
6 600765 中航重机 700,000 20,972,000.00 3.43
7 002594 比亚迪 80,000 20,160,800.00 3.30
8 300957 贝泰妮 108,500 18,665,255.00 3.05
9 600256 广汇能源 1,499,960 18,419,508.80 3.01
10 688052 纳芯微 59,751 17,986,246.02 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,000 65,440,000.00 8.91
2 300750 宁德时代 100,000 53,400,000.00 7.27
3 600036 招商银行 1,000,000 42,200,000.00 5.74
4 300896 爱美客 61,800 37,080,618.00 5.05
5 601225 陕西煤业 1,500,000 31,770,000.00 4.32
6 002049 紫光国微 150,000 28,458,000.00 3.87
7 300760 迈瑞医疗 83,400 26,120,880.00 3.56
8 600765 中航重机 766,060 24,651,810.80 3.36
9 300957 贝泰妮 108,500 23,602,005.00 3.21
10 688536 思瑞浦 40,000 22,463,600.00 3.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,000 56,727,000.00 7.81
2 601225 陕西煤业 2,999,996 49,349,934.20 6.79
3 300750 宁德时代 90,000 46,107,000.00 6.35
4 600036 招商银行 880,000 41,184,000.00 5.67
5 601985 中国核电 3,447,900 27,962,469.00 3.85
6 300760 迈瑞医疗 83,400 25,624,650.00 3.53
7 600104 上汽集团 1,500,000 25,500,000.00 3.51
8 600030 中信证券 1,000,000 20,900,000.00 2.88
9 300702 天宇股份 379,100 17,669,851.00 2.43
10 000776 广发证券 1,000,000 17,580,000.00 2.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,000 71,750,000.00 8.38
2 300750 宁德时代 100,000 58,800,000.00 6.87
3 600036 招商银行 1,000,000 48,710,000.00 5.69
4 600104 上汽集团 1,200,000 24,756,000.00 2.89
5 000776 广发证券 1,000,000 24,590,000.00 2.87
6 605589 圣泉集团 600,000 22,980,000.00 2.68
7 600237 铜峰电子 2,400,000 22,680,000.00 2.65
8 300059 东方财富 600,000 22,266,000.00 2.60
9 601225 陕西煤业 1,799,996 21,959,951.20 2.57
10 600030 中信证券 800,000 21,128,000.00 2.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,800 89,304,000.00 9.41
2 300750 宁德时代 150,000 78,859,500.00 8.31
3 601899 紫金矿业 6,800,000 68,612,000.00 7.23
4 600036 招商银行 1,000,000 50,450,000.00 5.32
5 603259 药明康德 330,000 50,424,000.00 5.31
6 603993 洛阳钼业 5,697,800 34,414,712.00 3.63
7 002493 荣盛石化 1,800,000 33,840,000.00 3.57
8 000630 铜陵有色 7,999,964 31,279,859.24 3.30
9 601888 中国中免 100,000 26,000,000.00 2.74
10 600030 中信证券 1,000,000 25,280,000.00 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,000 115,175,200.00 9.00
2 300750 宁德时代 212,000 113,377,600.00 8.86
3 000858 五粮液 380,000 113,198,200.00 8.84
4 600036 招商银行 1,600,048 86,706,601.12 6.77
5 601899 紫金矿业 7,350,000 71,221,500.00 5.56
6 603259 药明康德 432,000 67,646,880.00 5.28
7 002460 赣锋锂业 450,000 54,490,500.00 4.26
8 601888 中国中免 180,000 54,018,000.00 4.22
9 300059 东方财富 1,200,000 39,348,000.00 3.07
10 002142 宁波银行 999,990 38,969,610.30 3.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 450,000 120,591,000.00 9.37
2 600519 贵州茅台 60,000 120,540,000.00 9.37
3 601888 中国中免 330,000 101,006,400.00 7.85
4 603259 药明康德 500,000 70,100,000.00 5.45
5 600031 三一重工 2,000,000 68,300,000.00 5.31
6 300750 宁德时代 212,000 68,300,040.00 5.31
7 601899 紫金矿业 6,800,000 65,416,000.00 5.08
8 600036 招商银行 1,250,048 63,877,452.80 4.96
9 002460 赣锋锂业 500,000 47,130,000.00 3.66
10 300059 东方财富 1,500,000 40,890,000.00 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 125,590 250,928,820.00 8.93
2 601888 中国中免 600,858 169,712,342.10 6.04
3 600276 恒瑞医药 1,255,200 139,904,592.00 4.98
4 300750 宁德时代 395,393 138,826,436.23 4.94
5 000858 五粮液 450,000 131,332,500.00 4.67
6 300059 东方财富 4,141,900 128,398,900.00 4.57
7 600031 三一重工 3,170,011 110,886,984.78 3.94
8 300454 深信服 380,000 94,243,800.00 3.35
9 603259 药明康德 697,658 93,988,485.76 3.34
10 601318 中国平安 1,050,000 91,329,000.00 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 441,658 98,463,234.52 2.79
2 600519 贵州茅台 55,986 93,412,641.00 2.65
3 600276 恒瑞医药 998,153 89,654,102.46 2.54
4 300253 卫宁健康 3,578,248 69,561,141.12 1.97
5 300750 宁德时代 329,818 68,997,925.60 1.95
6 300454 深信服 316,492 67,020,345.92 1.90
7 000002 万科A 1,896,752 53,146,991.04 1.50
8 600031 三一重工 1,885,900 46,940,051.00 1.33
9 600036 招商银行 1,258,863 45,319,068.00 1.28
10 300015 爱尔眼科 865,869 44,522,983.98 1.26

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