汇安消费龙头混合型证券投资基金A类(009564)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6888

累计净值:0.6888 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴尚伟,许之捷 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:9.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-08-11

业绩比较基准: 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 604,422,435.75 87.01
L 租赁和商务服务业 8,136,000.00 1.17
F 批发和零售业 6,957,713.17 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,718,598.00 0.25
K 房地产业 462,800.00 0.07
A 农、林、牧、渔业 423,038.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,522.12 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 56,049.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 622,423,085.52 89.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034