汇安消费龙头混合A (009564) 重仓股

单位净值： 0.6888	累计净值：0.6888	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴尚伟,许之捷	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：9.103亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-08-11
业绩比较基准：中证内地消费行业指数收益率80%+中债综合(全价)指数收益率20%

单位净值：

0.6888

累计净值：0.6888

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴尚伟,许之捷

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：9.103亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-08-11

业绩比较基准：中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	37,800	67,985,190.00	9.79
2	000858	五粮液	427,400	66,717,140.00	9.60
3	000568	泸州老窖	301,600	65,341,640.00	9.41
4	002304	洋河股份	290,000	37,526,000.00	5.40
5	600809	山西汾酒	139,100	33,314,450.00	4.80
6	600702	舍得酒业	218,000	27,250,000.00	3.92
7	603517	绝味食品	679,900	25,550,642.00	3.68
8	000333	美的集团	440,200	24,422,296.00	3.52
9	002050	三花智控	817,200	24,270,840.00	3.49
10	000625	长安汽车	1,619,600	21,767,424.00	3.13

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	41,000	69,331,000.00	9.57
2	000858	五粮液	420,000	68,699,400.00	9.48
3	000568	泸州老窖	315,000	66,014,550.00	9.11
4	002304	洋河股份	400,000	52,540,000.00	7.25
5	000333	美的集团	537,000	31,640,040.00	4.37
6	600809	山西汾酒	141,600	26,205,912.00	3.62
7	000651	格力电器	681,700	24,888,867.00	3.44
8	600702	舍得酒业	197,500	24,480,125.00	3.38
9	300896	爱美客	54,000	24,027,300.00	3.32
10	600872	中炬高新	650,000	23,913,500.00	3.30

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	437,726	86,232,022.00	9.92
2	600519	贵州茅台	47,400	86,268,000.00	9.92
3	002304	洋河股份	505,000	83,557,300.00	9.61
4	000568	泸州老窖	226,261	57,649,040.19	6.63
5	600809	山西汾酒	188,200	51,265,680.00	5.90
6	600702	舍得酒业	178,300	35,125,100.00	4.04
7	002568	百润股份	854,900	34,973,959.00	4.02
8	300973	立高食品	282,422	29,933,907.78	3.44
9	002555	三七互娱	997,500	28,378,875.00	3.26
10	600690	海尔智家	1,172,800	26,599,104.00	3.06

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	451,326	81,550,094.94	9.71
2	600519	贵州茅台	46,400	80,132,800.00	9.54
3	002304	洋河股份	475,500	76,317,750.00	9.09
4	000568	泸州老窖	191,961	43,053,013.08	5.13
5	600809	山西汾酒	137,700	39,243,123.00	4.67
6	002568	百润股份	863,700	32,267,832.00	3.84
7	600690	海尔智家	1,184,800	28,980,208.00	3.45
8	600702	舍得酒业	180,000	28,652,400.00	3.41
9	300973	立高食品	285,222	27,432,651.96	3.27
10	600882	妙可蓝多	827,000	26,331,680.00	3.14

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	476,026	80,557,879.98	9.96
2	600519	贵州茅台	41,700	78,083,250.00	9.65
3	002304	洋河股份	475,500	75,200,325.00	9.29
4	000568	泸州老窖	191,961	44,277,724.26	5.47
5	600809	山西汾酒	137,700	41,707,953.00	5.15
6	300973	立高食品	355,122	30,625,721.28	3.78
7	600690	海尔智家	1,210,000	29,971,700.00	3.70
8	600882	妙可蓝多	964,300	28,620,424.00	3.54
9	002714	牧原股份	495,456	27,012,261.12	3.34
10	002568	百润股份	882,000	23,761,080.00	2.94

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	465,626	94,023,858.18	10.01
2	002304	洋河股份	490,000	89,743,500.00	9.55
3	600519	贵州茅台	42,100	86,094,500.00	9.16
4	000568	泸州老窖	191,961	47,326,064.94	5.04
5	600882	妙可蓝多	955,200	44,703,360.00	4.76
6	002714	牧原股份	711,856	39,344,281.12	4.19
7	600809	山西汾酒	106,800	34,688,640.00	3.69
8	600702	舍得酒业	165,000	33,658,350.00	3.58
9	600690	海尔智家	1,210,000	33,226,600.00	3.54
10	300973	立高食品	300,622	31,249,656.90	3.33

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	46,900	80,621,100.00	10.09
2	000858	五粮液	489,626	75,921,407.56	9.50
3	002304	洋河股份	490,000	66,458,700.00	8.31
4	002714	牧原股份	711,856	40,476,132.16	5.06
5	000568	泸州老窖	191,961	35,681,710.68	4.46
6	600882	妙可蓝多	955,200	32,782,464.00	4.10
7	002555	三七互娱	1,387,600	32,539,220.00	4.07
8	600690	海尔智家	1,210,000	27,951,000.00	3.50
9	600702	舍得酒业	165,000	26,218,500.00	3.28
10	600872	中炬高新	878,242	24,722,512.30	3.09

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	454,626	101,227,025.16	9.68
2	600519	贵州茅台	48,500	99,425,000.00	9.50
3	002304	洋河股份	490,000	80,717,700.00	7.72
4	600882	妙可蓝多	935,200	52,371,200.00	5.01
5	000860	顺鑫农业	1,219,213	46,549,552.34	4.45
6	002714	牧原股份	791,856	42,253,436.16	4.04
7	600702	舍得酒业	165,000	37,504,500.00	3.59
8	600690	海尔智家	1,210,000	36,166,900.00	3.46
9	002555	三七互娱	1,310,000	35,396,200.00	3.38
10	600872	中炬高新	878,242	33,346,848.74	3.19

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	438,326	96,164,341.14	9.81
2	600519	贵州茅台	52,500	96,075,000.00	9.80
3	000860	顺鑫农业	1,499,213	52,982,187.42	5.41
4	600882	妙可蓝多	895,200	49,656,744.00	5.07
5	002557	洽洽食品	749,405	34,832,344.40	3.55
6	002714	牧原股份	661,856	34,350,326.40	3.51
7	002304	洋河股份	205,000	34,046,400.00	3.47
8	002568	百润股份	430,000	32,030,700.00	3.27
9	600702	舍得酒业	155,000	31,992,000.00	3.26
10	600690	海尔智家	1,210,000	31,641,500.00	3.23

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	1,863,150	97,070,115.00	8.70
2	600519	贵州茅台	46,100	94,813,870.00	8.50
3	600882	妙可蓝多	935,200	65,276,960.00	5.85
4	000860	顺鑫农业	1,499,213	63,236,804.34	5.67
5	000858	五粮液	191,326	56,994,102.14	5.11
6	000333	美的集团	728,993	52,028,230.41	4.66
7	600872	中炬高新	1,178,242	49,509,728.84	4.44
8	002714	牧原股份	661,856	40,254,081.92	3.61
9	002557	洽洽食品	749,405	32,299,355.50	2.90
10	002032	苏泊尔	493,230	31,463,141.70	2.82

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	59,800	120,138,200.00	8.71
2	000651	格力电器	1,763,150	110,549,505.00	8.01
3	600882	妙可蓝多	1,259,400	71,647,266.00	5.19
4	000860	顺鑫农业	1,499,213	70,358,066.09	5.10
5	000333	美的集团	728,993	59,945,094.39	4.34
6	600872	中炬高新	1,178,242	57,062,260.06	4.13
7	000858	五粮液	191,326	51,271,541.48	3.72
8	600009	上海机场	812,941	47,069,283.90	3.41
9	601888	中国中免	130,921	40,072,299.68	2.90
10	002714	牧原股份	349,897	35,000,196.91	2.54

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	84,400	168,631,200.00	6.98
2	000651	格力电器	2,312,150	143,214,571.00	5.93
3	601888	中国中免	502,023	141,796,396.35	5.87
4	000860	顺鑫农业	1,911,613	138,668,407.02	5.74
5	000858	五粮液	384,126	112,107,173.10	4.64
6	600882	妙可蓝多	1,796,400	102,574,440.00	4.25
7	000333	美的集团	1,014,318	99,849,463.92	4.14
8	000568	泸州老窖	384,120	86,872,579.20	3.60
9	600009	上海机场	1,065,704	80,631,164.64	3.34
10	600872	中炬高新	1,195,242	79,662,879.30	3.30