汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金(009566)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9525

累计净值:0.9525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邹唯 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:13.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,065,112,745.62 83.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,845,554.11 11.61
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
F 批发和零售业 109,527.93 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,214,320,094.86 94.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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