汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金(009566)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9525

 累计净值：0.9525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邹唯 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：13.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-12-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 3,346,800 126,810,252.00 9.89
2 688596 正帆科技 3,368,137 125,631,510.10 9.80
3 300666 江丰电子 1,856,900 115,294,921.00 8.99
4 688072 拓荆科技 472,585 112,574,472.85 8.78
5 688409 富创精密 1,123,433 105,265,672.10 8.21
6 688037 芯源微 784,451 103,924,068.48 8.10
7 688120 华海清科 484,912 92,860,648.00 7.24
8 000977 浪潮信息 2,431,675 91,455,296.75 7.13
9 688012 中微公司 564,251 84,947,988.05 6.62
10 688111 金山办公 216,308 80,207,006.40 6.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 3,740,440 147,822,188.80 9.64
2 688596 正帆科技 3,368,137 145,840,332.10 9.51
3 300666 江丰电子 2,123,936 144,342,690.56 9.41
4 688037 芯源微 764,709 130,727,003.55 8.52
5 688072 拓荆科技 304,000 129,494,880.00 8.44
6 000977 浪潮信息 2,431,675 117,936,237.50 7.69
7 688409 富创精密 1,065,381 116,126,529.00 7.57
8 688256 寒武纪 581,745 109,368,060.00 7.13
9 688111 金山办公 216,308 102,144,963.76 6.66
10 300604 长川科技 2,018,406 95,854,100.94 6.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 1,994,900 136,231,721.00 9.36
2 300666 江丰电子 1,812,536 127,217,764.05 8.74
3 300855 图南股份 2,702,592 123,211,169.28 8.46
4 688409 富创精密 1,064,981 120,715,596.35 8.29
5 688596 正帆科技 3,368,137 118,288,971.44 8.13
6 688111 金山办公 205,158 97,039,734.00 6.67
7 688037 芯源微 423,594 94,410,630.72 6.49
8 003043 华亚智能 1,487,178 91,000,421.82 6.25
9 688072 拓荆科技 309,360 87,224,052.00 5.99
10 300604 长川科技 1,758,866 85,058,759.76 5.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 2,066,937 138,691,472.70 9.85
2 300666 江丰电子 1,975,636 136,623,474.39 9.71
3 300395 菲利华 2,429,100 133,600,500.00 9.49
4 603806 福斯特 1,991,680 132,327,219.20 9.40
5 300855 图南股份 2,702,592 126,454,279.68 8.99
6 601012 隆基绿能 2,560,300 108,198,278.00 7.69
7 688409 富创精密 971,144 104,990,377.84 7.46
8 600862 中航高科 4,625,400 103,100,166.00 7.33
9 688122 西部超导 1,080,429 102,305,822.01 7.27
10 688596 正帆科技 2,684,960 91,154,392.00 6.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 1,703,437 167,754,475.76 10.47
2 300666 江丰电子 1,739,918 160,191,421.76 10.00
3 300395 菲利华 2,344,000 140,358,720.00 8.76
4 601012 隆基绿能 2,659,900 127,435,809.00 7.95
5 300750 宁德时代 299,645 120,124,684.05 7.50
6 603806 福斯特 2,205,680 117,342,176.00 7.32
7 600563 法拉电子 704,900 113,256,283.00 7.07
8 002812 恩捷股份 617,000 107,432,040.00 6.71
9 300855 图南股份 2,293,692 102,550,969.32 6.40
10 688122 西部超导 749,272 80,089,684.08 5.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 2,660,000 177,235,800.00 9.58
2 300750 宁德时代 319,645 170,690,430.00 9.23
3 002812 恩捷股份 635,000 159,035,750.00 8.60
4 600563 法拉电子 685,000 140,534,600.00 7.60
5 300395 菲利华 3,022,085 135,993,825.00 7.35
6 603806 福斯特 1,979,580 129,702,081.60 7.01
7 002241 歌尔股份 3,635,000 122,136,000.00 6.60
8 300014 亿纬锂能 1,237,000 120,607,500.00 6.52
9 603501 韦尔股份 557,004 96,378,402.12 5.21
10 600862 中航高科 3,070,027 86,267,758.70 4.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 634,900 139,678,000.00 8.30
2 601012 隆基股份 1,900,000 137,161,000.00 8.15
3 300750 宁德时代 267,995 137,293,838.50 8.15
4 603806 福斯特 1,195,000 135,620,550.00 8.05
5 002241 歌尔股份 3,635,000 125,044,000.00 7.43
6 300014 亿纬锂能 1,463,000 118,020,210.00 7.01
7 300395 菲利华 1,960,059 110,174,916.39 6.54
8 600563 法拉电子 505,000 101,499,950.00 6.03
9 600862 中航高科 3,200,027 72,000,607.50 4.28
10 603659 璞泰来 479,000 67,318,660.00 4.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 3,237,100 175,127,110.00 8.32
2 603806 福斯特 1,286,045 167,893,174.75 7.98
3 002466 天齐锂业 1,496,874 160,165,518.00 7.61
4 002812 恩捷股份 634,900 158,978,960.00 7.55
5 601012 隆基股份 1,809,700 155,996,140.00 7.41
6 300014 亿纬锂能 1,287,200 152,121,296.00 7.23
7 300750 宁德时代 234,700 138,003,600.00 6.56
8 300395 菲利华 1,670,100 109,792,374.00 5.22
9 600862 中航高科 2,797,927 100,053,869.52 4.75
10 603501 韦尔股份 270,004 83,909,143.08 3.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 594,000 166,391,280.00 8.69
2 002241 歌尔股份 3,589,000 154,685,900.00 8.07
3 603806 福斯特 1,166,245 147,879,866.00 7.72
4 002466 天齐锂业 1,383,000 140,485,140.00 7.33
5 300750 宁德时代 260,000 136,689,800.00 7.14
6 300014 亿纬锂能 1,374,000 136,067,220.00 7.10
7 601012 隆基股份 1,575,000 129,906,000.00 6.78
8 300059 东方财富 3,200,000 109,984,000.00 5.74
9 300395 菲利华 1,961,942 97,626,233.92 5.10
10 603659 璞泰来 565,040 97,186,880.00 5.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 588,700 137,814,670.00 9.41
2 300750 宁德时代 248,300 132,790,840.00 9.07
3 002466 天齐锂业 1,970,000 122,179,400.00 8.34
4 601012 隆基股份 1,302,000 115,669,680.00 7.90
5 300014 亿纬锂能 1,048,000 108,918,640.00 7.44
6 300059 东方财富 3,232,000 105,977,280.00 7.24
7 600438 通威股份 2,346,000 101,511,420.00 6.93
8 603659 璞泰来 672,000 91,795,200.00 6.27
9 600862 中航高科 2,668,000 82,121,040.00 5.61
10 300395 菲利华 1,580,042 76,189,625.24 5.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 266,000 85,697,220.00 8.28
2 601012 隆基股份 945,058 83,165,104.00 8.04
3 002812 恩捷股份 735,101 82,272,503.92 7.95
4 300014 亿纬锂能 1,062,065 79,814,184.75 7.72
5 600438 通威股份 2,382,700 78,009,598.00 7.54
6 002466 天齐锂业 2,000,057 75,562,153.46 7.31
7 300059 东方财富 2,650,000 72,239,000.00 6.98
8 600862 中航高科 2,630,046 67,381,778.52 6.51
9 000030 富奥股份 9,000,000 67,050,000.00 6.48
10 300395 菲利华 1,580,042 58,856,564.50 5.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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