华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类(010037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.6081

累计净值:3.5633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方纬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300 指数×80%+上证国债指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 455,975,184.17 66.59
N 水利、环境和公共设施管理业 40,072,099.00 5.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,086,612.43 3.37
E 建筑业 20,407,728.83 2.98
R 文化、体育和娱乐业 20,305,407.00 2.97
M 科学研究和技术服务业 17,747,179.04 2.59
F 批发和零售业 13,514,680.16 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 13,283,935.00 1.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,138,665.97 1.92
K 房地产业 12,468,557.00 1.82
L 租赁和商务服务业 12,155,874.00 1.78
H 住宿和餐饮业 3,975,195.00 0.58
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 646,152,303.06 94.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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