华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类(010037)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.6081

 累计净值：3.5633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方纬 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 沪深300 指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 530,576 8,897,759.52 1.30
2 603773 沃格光电 242,000 7,562,500.00 1.10
3 301196 唯科科技 177,100 6,088,698.00 0.89
4 688377 迪威尔 187,300 5,914,934.00 0.86
5 300762 上海瀚讯 336,610 5,580,993.80 0.82
6 300707 威唐工业 342,400 5,190,784.00 0.76
7 003041 真爱美家 306,204 5,076,862.32 0.74
8 300430 诚益通 298,000 5,036,200.00 0.74
9 688379 华光新材 233,767 5,091,445.26 0.74
10 603590 康辰药业 135,200 4,987,528.00 0.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 1,512,076 30,649,780.52 3.90
2 688658 悦康药业 629,293 13,095,587.33 1.66
3 300421 力星股份 965,946 11,533,395.24 1.47
4 003041 真爱美家 654,504 10,380,433.44 1.32
5 688080 映翰通 175,767 8,595,006.30 1.09
6 300291 百纳千成 1,158,200 8,153,728.00 1.04
7 688448 磁谷科技 238,627 8,168,202.21 1.04
8 300667 必创科技 407,200 8,017,768.00 1.02
9 300335 迪森股份 1,393,800 7,777,404.00 0.99
10 688310 迈得医疗 229,040 7,505,640.80 0.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 2,903,076 76,902,483.24 9.25
2 688188 柏楚电子 274,840 50,378,172.00 6.06
3 688789 宏华数科 231,458 39,151,120.70 4.71
4 688658 悦康药业 1,305,426 26,852,612.82 3.23
5 002410 广联达 315,100 23,411,930.00 2.82
6 300119 瑞普生物 961,300 20,802,532.00 2.50
7 300750 宁德时代 45,300 18,394,065.00 2.21
8 300151 昌红科技 861,100 17,592,273.00 2.12
9 688489 三未信安 150,043 16,408,702.48 1.97
10 300034 钢研高纳 425,400 16,012,056.00 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 2,311,776 78,369,206.40 9.33
2 300750 宁德时代 180,900 71,169,678.00 8.47
3 688789 宏华数科 337,361 58,238,629.43 6.93
4 688188 柏楚电子 209,561 45,491,501.88 5.42
5 688489 三未信安 263,466 26,697,009.78 3.18
6 300119 瑞普生物 1,335,100 24,846,211.00 2.96
7 300151 昌红科技 1,161,100 22,420,841.00 2.67
8 300034 钢研高纳 375,400 17,208,336.00 2.05
9 603345 安井食品 95,919 15,527,367.72 1.85
10 688700 东威科技 94,110 13,471,846.50 1.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 125,619 19,506,118.32 2.16
2 300910 瑞丰新材 175,000 19,386,500.00 2.14
3 605117 德业股份 45,525 19,130,060.25 2.11
4 600988 赤峰黄金 922,000 18,698,160.00 2.07
5 601689 拓普集团 252,000 18,597,600.00 2.06
6 002920 德赛西威 135,300 18,664,635.00 2.06
7 603317 天味食品 714,600 18,586,746.00 2.05
8 600933 爱柯迪 996,082 18,108,770.76 2.00
9 603868 飞科电器 230,400 18,084,096.00 2.00
10 002216 三全食品 1,097,200 17,829,500.00 1.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,200 100,614,000.00 9.30
2 300750 宁德时代 135,150 72,170,100.00 6.67
3 601012 隆基绿能 1,069,040 71,230,135.20 6.59
4 603198 迎驾贡酒 1,075,505 70,058,395.70 6.48
5 000568 泸州老窖 282,700 69,696,858.00 6.44
6 600809 山西汾酒 207,260 67,318,048.00 6.22
7 002304 洋河股份 311,800 57,106,170.00 5.28
8 000768 中航西飞 1,517,090 45,952,656.10 4.25
9 603259 药明康德 440,757 45,834,320.43 4.24
10 601225 陕西煤业 2,054,700 43,518,546.00 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 741,970 83,382,588.60 7.63
2 601088 中国神华 2,488,855 74,093,213.35 6.78
3 600383 金地集团 4,713,600 67,310,208.00 6.16
4 001979 招商蛇口 4,415,200 66,934,432.00 6.12
5 600048 保利发展 3,756,500 66,490,050.00 6.08
6 601225 陕西煤业 3,935,800 64,743,910.00 5.92
7 600519 贵州茅台 36,200 62,227,800.00 5.69
8 000876 新希望 3,294,166 55,934,938.68 5.12
9 603456 九洲药业 1,085,163 52,608,702.24 4.81
10 000656 金科股份 10,256,500 50,359,415.00 4.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,900 147,395,000.00 9.69
2 000568 泸州老窖 502,701 127,620,702.87 8.39
3 603259 药明康德 732,654 86,878,111.32 5.71
4 002241 歌尔股份 1,601,500 86,641,150.00 5.70
5 600570 恒生电子 1,383,071 85,957,862.65 5.65
6 600809 山西汾酒 267,930 84,606,935.40 5.56
7 300760 迈瑞医疗 194,504 74,067,123.20 4.87
8 300750 宁德时代 125,048 73,528,224.00 4.83
9 300014 亿纬锂能 617,294 72,951,804.92 4.80
10 600436 片仔癀 167,121 73,056,945.15 4.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 948,585 144,943,788.00 7.42
2 300750 宁德时代 247,345 130,036,686.85 6.65
3 600025 华能水电 12,006,800 102,538,072.00 5.25
4 000858 五粮液 461,255 101,194,734.45 5.18
5 300760 迈瑞医疗 249,369 96,111,799.98 4.92
6 000568 泸州老窖 427,600 94,747,608.00 4.85
7 300347 泰格医药 543,030 94,487,220.00 4.83
8 300450 先导智能 1,351,568 94,366,477.76 4.83
9 600519 贵州茅台 51,400 94,062,000.00 4.81
10 000799 酒鬼酒 376,000 93,146,480.00 4.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 309,545 165,544,666.00 9.34
2 300759 康龙化成 703,595 152,673,079.05 8.61
3 300347 泰格医药 769,209 148,688,099.70 8.39
4 300760 迈瑞医疗 294,800 141,518,740.00 7.98
5 300014 亿纬锂能 1,314,000 136,564,020.00 7.70
6 002709 天赐材料 1,233,065 131,420,067.70 7.41
7 300450 先导智能 2,167,648 130,362,350.72 7.35
8 603737 三棵树 653,051 114,936,976.00 6.48
9 603259 药明康德 716,399 112,180,919.41 6.33
10 002821 凯莱英 276,547 103,041,412.20 5.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 4,981,016 141,958,956.00 6.86
2 000858 五粮液 503,355 134,889,072.90 6.51
3 300347 泰格医药 843,411 126,604,425.21 6.11
4 300759 康龙化成 840,561 125,991,688.29 6.09
5 600519 贵州茅台 61,214 122,978,926.00 5.94
6 603737 三棵树 507,865 101,166,708.00 4.89
7 002410 广联达 1,447,503 96,099,724.17 4.64
8 603259 药明康德 615,116 86,239,263.20 4.17
9 002821 凯莱英 280,340 80,981,815.80 3.91
10 600845 宝信软件 1,381,097 80,697,497.71 3.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,001,965 269,704,724.80 9.27
2 000858 五粮液 901,205 263,016,679.25 9.04
3 300999 金龙鱼 2,195,461 237,812,335.52 8.17
4 000568 泸州老窖 887,193 200,647,568.88 6.90
5 300012 华测检测 7,025,916 192,299,320.92 6.61
6 300759 康龙化成 1,509,425 181,734,770.00 6.25
7 600519 贵州茅台 89,714 179,248,572.00 6.16
8 300347 泰格医药 1,096,211 177,158,659.71 6.09
9 600845 宝信软件 2,190,414 151,094,757.72 5.19
10 600570 恒生电子 1,366,470 143,342,703.00 4.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 3,623,851 262,149,381.34 8.05
2 300012 华测检测 9,765,928 238,581,621.04 7.33
3 000858 五粮液 1,051,850 232,458,850.00 7.14
4 603806 福斯特 2,873,249 210,005,769.41 6.45
5 603737 三棵树 1,223,109 196,370,149.95 6.03
6 600887 伊利股份 5,058,394 194,748,169.00 5.98
7 000860 顺鑫农业 2,811,432 169,135,749.12 5.20
8 600570 恒生电子 1,639,608 161,648,952.72 4.97
9 002410 广联达 2,090,168 152,477,755.60 4.68
10 603259 药明康德 1,499,305 152,179,457.50 4.68

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