圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金C类(010065)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0294

累计净值:1.0294 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹维,范妍 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 584,572,544.44 64.50
J 金融业 45,356,618.00 5.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,640,401.30 4.37
K 房地产业 21,405,930.00 2.36
N 水利、环境和公共设施管理业 19,656,000.00 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 13,883,221.00 1.53
L 租赁和商务服务业 11,089,699.60 1.22
A 农、林、牧、渔业 10,882,344.00 1.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,910,459.49 1.09
B 采矿业 4,282,964.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 2,903,441.84 0.32
F 批发和零售业 1,894,803.89 0.21
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.00
  合计 765,499,593.04 84.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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