圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金C类(010065)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0294

 累计净值：1.0294 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹维,范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-09-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 763,827 32,309,882.10 3.56
2 300750 宁德时代 133,200 27,043,596.00 2.98
3 600519 贵州茅台 11,600 20,863,180.00 2.30
4 300054 鼎龙股份 972,800 20,389,888.00 2.25
5 600036 招商银行 534,800 17,632,356.00 1.95
6 002371 北方华创 69,600 16,794,480.00 1.85
7 688008 澜起科技 326,965 16,250,160.50 1.79
8 603338 浙江鼎力 291,405 15,371,613.75 1.70
9 002028 思源电气 280,000 14,470,400.00 1.60
10 600309 万华化学 160,100 14,140,032.00 1.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 763,827 34,639,554.45 3.46
2 300750 宁德时代 133,200 30,474,828.00 3.05
3 300054 鼎龙股份 972,800 24,057,344.00 2.40
4 600519 贵州茅台 11,200 18,939,200.00 1.89
5 003816 中国广核 6,000,000 18,660,000.00 1.86
6 600048 保利发展 1,413,300 18,415,299.00 1.84
7 600036 招商银行 534,800 17,520,048.00 1.75
8 603338 浙江鼎力 290,505 16,271,185.05 1.63
9 002371 北方华创 50,900 16,168,385.00 1.62
10 600309 万华化学 160,100 14,063,184.00 1.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,472,800 36,083,600.00 3.42
2 002179 中航光电 587,559 31,775,190.72 3.01
3 300750 宁德时代 74,000 30,047,700.00 2.85
4 600519 贵州茅台 12,700 23,114,000.00 2.19
5 002371 北方华创 83,900 22,304,815.00 2.12
6 300558 贝达药业 365,600 21,482,656.00 2.04
7 300308 中际旭创 350,000 20,615,000.00 1.96
8 600570 恒生电子 351,000 18,680,220.00 1.77
9 600036 招商银行 534,800 18,327,596.00 1.74
10 603379 三美股份 544,000 18,262,080.00 1.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,472,800 31,355,912.00 3.05
2 002179 中航光电 541,659 31,286,223.84 3.04
3 300750 宁德时代 74,000 29,113,080.00 2.83
4 601677 明泰铝业 1,340,000 24,307,600.00 2.36
5 600519 贵州茅台 12,700 21,932,900.00 2.13
6 000063 中兴通讯 800,000 20,688,000.00 2.01
7 600036 招商银行 534,800 19,926,648.00 1.94
8 002371 北方华创 84,700 19,082,910.00 1.86
9 600399 抚顺特钢 1,211,500 17,336,565.00 1.69
10 603379 三美股份 600,000 17,076,000.00 1.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,572,800 36,960,800.00 3.55
2 002179 中航光电 541,659 31,416,222.00 3.01
3 300750 宁德时代 66,100 26,498,829.00 2.54
4 601677 明泰铝业 1,340,000 24,361,200.00 2.34
5 002371 北方华创 84,700 23,580,480.00 2.26
6 600862 中航高科 814,300 20,113,210.00 1.93
7 600519 贵州茅台 10,700 20,035,750.00 1.92
8 000063 中兴通讯 930,000 19,902,000.00 1.91
9 600048 保利发展 1,011,500 18,207,000.00 1.75
10 600036 招商银行 534,800 17,996,020.00 1.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 2,472,800 52,349,176.00 4.30
2 300750 宁德时代 70,100 37,433,400.00 3.08
3 002179 中航光电 541,659 34,297,847.88 2.82
4 601677 明泰铝业 1,340,000 31,892,000.00 2.62
5 600519 贵州茅台 11,700 23,926,500.00 1.97
6 000063 中兴通讯 930,000 23,742,900.00 1.95
7 002371 北方华创 84,700 23,472,064.00 1.93
8 600862 中航高科 814,300 22,881,830.00 1.88
9 600036 招商银行 507,200 21,403,840.00 1.76
10 600399 抚顺特钢 1,181,500 21,148,850.00 1.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 1,200,000 49,560,000.00 4.05
2 300054 鼎龙股份 2,472,800 49,282,904.00 4.03
3 002179 中航光电 378,199 29,382,280.31 2.40
4 600048 保利发展 1,350,600 23,905,620.00 1.95
5 600036 招商银行 507,200 23,736,960.00 1.94
6 000063 中兴通讯 930,000 22,227,000.00 1.82
7 300750 宁德时代 40,400 20,696,920.00 1.69
8 002371 北方华创 75,200 20,604,800.00 1.68
9 600519 贵州茅台 11,700 20,112,300.00 1.64
10 601985 中国核电 2,436,000 19,755,960.00 1.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 2,448,500 59,596,490.00 3.85
2 601677 明泰铝业 1,174,100 51,766,069.00 3.35
3 000063 中兴通讯 1,226,500 41,087,750.00 2.66
4 002179 中航光电 319,899 32,169,043.44 2.08
5 300308 中际旭创 661,900 28,130,750.00 1.82
6 002541 鸿路钢构 518,900 27,781,906.00 1.80
7 600521 华海药业 1,200,000 25,992,000.00 1.68
8 600862 中航高科 714,300 25,543,368.00 1.65
9 600036 招商银行 507,200 24,705,712.00 1.60
10 002371 北方华创 68,800 23,874,976.00 1.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 2,435,002 46,094,587.86 2.84
2 002179 中航光电 535,829 43,959,411.16 2.71
3 000063 中兴通讯 1,210,200 40,093,926.00 2.47
4 600399 抚顺特钢 1,836,300 39,921,162.00 2.46
5 601677 明泰铝业 1,085,474 37,503,126.70 2.31
6 600426 华鲁恒升 1,081,600 35,617,088.00 2.19
7 603236 移远通信 210,000 34,080,900.00 2.10
8 300308 中际旭创 800,000 27,904,000.00 1.72
9 002541 鸿路钢构 585,800 25,716,620.00 1.58
10 600188 兖州煤业 857,200 24,850,228.00 1.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 3,200,000 58,048,000.00 2.81
2 000063 中兴通讯 1,600,020 53,168,664.60 2.57
3 601601 中国太保 1,800,002 52,146,057.94 2.52
4 300253 卫宁健康 3,200,000 52,064,000.00 2.52
5 300558 贝达药业 410,000 44,378,400.00 2.15
6 002179 中航光电 560,000 44,251,200.00 2.14
7 000830 鲁西化工 2,300,000 43,079,000.00 2.08
8 300054 鼎龙股份 2,280,002 41,610,036.50 2.01
9 000739 普洛药业 1,400,000 41,160,000.00 1.99
10 601636 旗滨集团 2,200,000 40,832,000.00 1.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 1,900,002 71,896,075.68 2.98
2 600399 ST抚钢 5,200,000 68,120,000.00 2.82
3 300253 卫宁健康 4,000,000 65,640,000.00 2.72
4 002541 鸿路钢构 1,100,000 54,197,000.00 2.24
5 000739 普洛药业 1,900,000 54,055,000.00 2.24
6 000002 万科A 1,800,000 54,000,000.00 2.24
7 600030 中信证券 1,999,907 47,777,778.23 1.98
8 601233 桐昆股份 2,300,034 47,495,702.10 1.97
9 002078 太阳纸业 3,000,000 47,160,000.00 1.95
10 000063 中兴通讯 1,600,020 46,912,586.40 1.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 195,000 132,016,950.00 3.51
2 600438 通威股份 2,400,000 92,256,000.00 2.46
3 600399 ST抚钢 6,200,013 92,380,193.70 2.46
4 300450 先导智能 900,000 75,591,000.00 2.01
5 300760 迈瑞医疗 169,948 72,397,848.00 1.93
6 300253 卫宁健康 3,799,965 66,499,387.50 1.77
7 000725 京东方A 11,000,000 66,000,000.00 1.76
8 002791 坚朗五金 450,000 64,800,000.00 1.72
9 600660 福耀玻璃 1,299,982 62,464,135.10 1.66
10 002541 鸿路钢构 1,700,088 62,104,214.64 1.65

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