富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类(010272)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8104

累计净值:0.9511 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐荔蓉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 42,663,830.41 15.18
C 制造业 150,129,357.27 53.43
J 金融业 41,868,500.00 14.90
消费者非必需品 11,357,322.98 4.04
G 交通运输、仓储和邮政业 10,953,882.16 3.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 477,907.84 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 230,819.49 0.08
F 批发和零售业 224,939.81 0.08
M 科学研究和技术服务业 96,944.05 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 20,358.40 0.01
E 建筑业 6,785.77 0.00
  合计 258,064,212.15 91.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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