国富价值成长一年持有期混合C (010272) 重仓股

单位净值： 0.8104	累计净值：0.9511	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐荔蓉	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.064亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

0.8104

累计净值：0.9511

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐荔蓉

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.064亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	80,000	22,478,264.48	8.00
2	01024	快手-W	350,000	20,185,565.93	7.18
3	002050	三花智控	600,000	17,820,000.00	6.34
4	002142	宁波银行	600,000	16,122,000.00	5.74
5	600036	招商银行	450,000	14,836,500.00	5.28
6	002648	卫星化学	900,000	13,797,000.00	4.91
7	300760	迈瑞医疗	50,000	13,490,500.00	4.80
8	002271	东方雨虹	500,000	13,340,000.00	4.75
9	603899	晨光股份	320,000	11,680,000.00	4.16
10	300782	卓胜微	99,100	11,564,970.00	4.12

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	80,000	24,458,285.44	8.21
2	002050	三花智控	600,000	18,156,000.00	6.10
3	01024	快手-W	350,000	17,280,210.15	5.80
4	603899	晨光股份	380,000	16,963,200.00	5.70
5	002142	宁波银行	600,000	15,180,000.00	5.10
6	300760	迈瑞医疗	50,000	14,990,000.00	5.03
7	600036	招商银行	450,000	14,742,000.00	4.95
8	002271	东方雨虹	500,000	13,630,000.00	4.58
9	002648	卫星化学	900,000	13,464,000.00	4.52
10	03690	美团-W	108,000	12,177,880.63	4.09

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	80,000	27,018,654.24	8.15
2	002050	三花智控	760,000	19,570,000.00	5.91
3	603899	晨光股份	380,000	18,658,000.00	5.63
4	01024	快手-W	350,000	18,521,487.08	5.59
5	002648	卫星化学	1,077,387	17,238,192.00	5.20
6	600036	招商银行	500,000	17,135,000.00	5.17
7	002271	东方雨虹	500,000	16,740,000.00	5.05
8	002142	宁波银行	600,000	16,386,000.00	4.94
9	300760	迈瑞医疗	50,000	15,585,500.00	4.70
10	002001	新和成	804,000	14,431,800.00	4.36

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	80,000	23,868,174.40	6.63
2	01024	快手-W	350,000	22,213,391.73	6.17
3	603899	晨光股份	380,000	20,892,400.00	5.81
4	002271	东方雨虹	599,957	20,140,556.49	5.60
5	002142	宁波银行	600,000	19,470,000.00	5.41
6	600036	招商银行	500,000	18,630,000.00	5.18
7	002050	三花智控	845,000	17,930,900.00	4.98
8	002648	卫星化学	1,077,387	16,699,498.50	4.64
9	300760	迈瑞医疗	50,000	15,798,500.00	4.39
10	03690	美团-W	100,000	15,605,426.90	4.34

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	70,000	20,930,000.00	6.46
2	603899	晨光股份	440,000	19,839,600.00	6.12
3	300059	东方财富	1,100,000	19,382,000.00	5.98
4	00700	腾讯控股	80,000	19,275,425.28	5.95
5	603868	飞科电器	244,900	19,222,201.00	5.93
6	002142	宁波银行	600,000	18,930,000.00	5.84
7	002001	新和成	804,000	17,840,760.00	5.51
8	601012	隆基绿能	363,888	17,433,874.08	5.38
9	600036	招商银行	500,000	16,825,000.00	5.19
10	002648	卫星化学	769,562	16,368,583.74	5.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	1,100,000	27,940,000.00	6.85
2	01024	快手-W	350,000	26,160,262.10	6.42
3	603899	晨光股份	440,000	24,675,200.00	6.05
4	601012	隆基绿能	363,888	24,245,857.44	5.95
5	00700	腾讯控股	80,000	24,246,346.88	5.95
6	300760	迈瑞医疗	70,000	21,924,000.00	5.38
7	002142	宁波银行	600,000	21,486,000.00	5.27
8	600036	招商银行	500,000	21,100,000.00	5.17
9	002648	卫星化学	769,562	19,893,177.70	4.88
10	603868	飞科电器	244,900	18,551,175.00	4.55

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603868	飞科电器	544,900	27,462,960.00	6.81
2	300059	东方财富	1,000,000	25,340,000.00	6.28
3	00700	腾讯控股	80,000	24,278,395.36	6.02
4	600036	招商银行	500,000	23,400,000.00	5.80
5	002142	宁波银行	600,000	22,434,000.00	5.56
6	002648	卫星化学	550,000	21,670,000.00	5.37
7	300760	迈瑞医疗	70,000	21,507,500.00	5.33
8	603899	晨光股份	440,000	21,507,200.00	5.33
9	002001	新和成	670,000	21,225,600.00	5.26
10	01024	快手-W	350,000	21,061,929.70	5.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688008	澜起科技	400,000	33,548,000.00	6.29
2	002648	卫星化学	800,000	32,024,000.00	6.00
3	300059	东方财富	850,000	31,543,500.00	5.91
4	002142	宁波银行	800,000	30,624,000.00	5.74
5	601318	中国平安	599,961	30,244,034.01	5.67
6	00700	腾讯控股	80,000	29,878,374.40	5.60
7	002001	新和成	950,000	29,564,000.00	5.54
8	01024	快手-W	500,000	29,454,040.00	5.52
9	600036	招商银行	590,000	28,738,900.00	5.38
10	603899	晨光文具	440,000	28,384,400.00	5.32

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	194,000	74,568,533.50	6.27
2	002648	卫星石化	1,900,000	74,157,000.00	6.24
3	600036	招商银行	1,220,000	61,549,000.00	5.18
4	601012	隆基股份	700,000	57,736,000.00	4.86
5	603899	晨光文具	842,848	57,296,807.04	4.82
6	01024	快手-W	800,000	55,115,249.60	4.64
7	002001	新和成	1,936,000	52,000,960.00	4.37
8	300059	东方财富	1,500,000	51,555,000.00	4.34
9	002142	宁波银行	1,399,994	49,209,789.10	4.14
10	000338	潍柴动力	2,719,512	45,825,362.64	3.85
11	02338	潍柴动力	2,400,000	32,349,385.92	2.72

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002648	卫星石化	2,240,000	87,785,600.00	6.92
2	300059	东方财富	2,131,586	69,894,704.94	5.51
3	600036	招商银行	1,220,000	66,111,800.00	5.21
4	00700	腾讯控股	135,000	65,601,187.20	5.17
5	601012	隆基股份	700,000	62,188,000.00	4.91
6	603899	晨光文具	682,848	57,741,626.88	4.55
7	002142	宁波银行	1,399,994	54,557,766.18	4.30
8	300003	乐普医疗	1,660,000	53,319,200.00	4.21
9	002001	新和成	1,836,000	52,656,480.00	4.15
10	02338	潍柴动力	3,300,000	47,393,612.64	3.74
11	000338	潍柴动力	2,719,512	47,231,826.00	3.73

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	135,000	69,600,573.00	6.08
2	002648	卫星石化	1,749,928	65,919,787.76	5.76
3	600036	招商银行	1,240,000	63,364,000.00	5.54
4	601012	隆基股份	650,000	57,200,000.00	5.00
5	603899	晨光文具	650,000	55,516,500.00	4.85
6	002142	宁波银行	1,399,994	54,431,766.72	4.76
7	02338	潍柴动力	3,300,000	53,550,604.80	4.68
8	002001	新和成	1,329,885	50,841,503.55	4.44
9	01995	永升生活服务	3,058,000	50,554,002.21	4.42
10	300059	东方财富	1,776,322	48,422,537.72	4.23
11	000338	潍柴动力	1,400,000	26,936,000.00	2.35