华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金C类(010416)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5437

累计净值:0.5437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈文凯,李晓西 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
30主要消费 11,360,809.98 9.78
C 制造业 48,505,589.07 41.77
45信息技术 1,834.53 0.00
M 科学研究和技术服务业 11,882,906.54 10.23
E 建筑业 9,787,776.49 8.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,016,065.41 6.04
B 采矿业 5,780,801.00 4.98
F 批发和零售业 3,079,467.16 2.65
J 金融业 2,216,979.00 1.91
Q 卫生和社会工作 7,443.54 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,329.76 0.00
  合计 99,643,002.48 85.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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