华泰柏瑞质量精选混合C (010416) 重仓股

单位净值： 0.5437	累计净值：0.5437	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈文凯,李晓西	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-03-31
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+上证国债指数收益率*10%

单位净值：

0.5437

累计净值：0.5437

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈文凯,李晓西

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-03-31

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06979	珍酒李渡	1,030,000	11,360,809.98	9.78
2	603259	药明康德	83,300	7,178,794.00	6.18
3	603369	今世缘	114,800	6,735,316.00	5.80
4	603198	迎驾贡酒	90,868	6,683,341.40	5.76
5	000568	泸州老窖	25,919	5,615,351.35	4.84
6	600276	恒瑞医药	115,880	5,207,647.20	4.48
7	300759	康龙化成	151,000	4,696,100.00	4.04
8	600519	贵州茅台	2,377	4,275,153.35	3.68
9	600938	中国海油	189,100	3,997,574.00	3.44
10	600425	青松建化	789,500	3,655,385.00	3.15

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300502	新易盛	194,420	13,214,727.40	9.56
2	300308	中际旭创	56,900	8,389,905.00	6.07
3	000063	中兴通讯	146,600	6,676,164.00	4.83
4	603019	中科曙光	126,500	6,438,850.00	4.66
5	301162	国能日新	77,740	6,132,131.20	4.44
6	600276	恒瑞医药	123,500	5,915,650.00	4.28
7	603027	千禾味业	278,900	5,890,368.00	4.26
8	600373	中文传媒	422,175	5,623,371.00	4.07
9	300533	冰川网络	112,200	5,605,512.00	4.06
10	601800	中国交建	477,700	5,211,707.00	3.77

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688041	海光信息	120,489	9,298,136.13	6.89
2	000568	泸州老窖	36,000	9,172,440.00	6.80
3	603027	千禾味业	295,600	7,076,664.00	5.25
4	300502	新易盛	141,000	6,838,500.00	5.07
5	002304	洋河股份	39,500	6,535,670.00	4.85
6	603198	迎驾贡酒	93,000	6,194,730.00	4.59
7	300394	天孚通信	115,700	5,984,004.00	4.44
8	002517	恺英网络	456,800	5,531,848.00	4.10
9	300015	爱尔眼科	175,700	5,458,999.00	4.05
10	300459	汤姆猫	658,200	5,430,150.00	4.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	215,522	13,678,498.89	9.56
2	02013	微盟集团	2,174,000	12,933,513.41	9.03
3	000568	泸州老窖	43,700	9,801,036.00	6.85
4	603198	迎驾贡酒	151,400	9,504,892.00	6.64
5	06098	碧桂园服务	539,526	9,368,960.06	6.54
6	00700	腾讯控股	28,000	8,353,861.04	5.84
7	300759	康龙化成	121,000	8,228,000.00	5.75
8	002304	洋河股份	49,300	7,912,650.00	5.53
9	600519	贵州茅台	4,277	7,386,379.00	5.16
10	300347	泰格医药	69,400	7,273,120.00	5.08

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,177	11,566,432.50	8.37
2	300595	欧普康视	226,800	9,366,840.00	6.78
3	300015	爱尔眼科	316,600	9,076,922.00	6.57
4	603198	迎驾贡酒	160,600	9,020,902.00	6.53
5	000568	泸州老窖	36,900	8,511,354.00	6.16
6	600809	山西汾酒	27,800	8,420,342.00	6.10
7	002304	洋河股份	52,000	8,223,800.00	5.95
8	600600	青岛啤酒	67,300	7,147,260.00	5.17
9	600754	锦江酒店	105,000	6,053,250.00	4.38
10	601888	中国中免	23,100	4,579,575.00	3.32

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	214,800	16,054,926.57	8.61
2	03690	美团-W	96,100	15,960,086.00	8.56
3	600519	贵州茅台	7,000	14,315,000.00	7.68
4	300750	宁德时代	25,000	13,350,000.00	7.16
5	601012	隆基绿能	179,580	11,965,415.40	6.42
6	00700	腾讯控股	38,707	11,731,291.86	6.29
7	603198	迎驾贡酒	154,400	10,057,616.00	5.40
8	600809	山西汾酒	25,600	8,314,880.00	4.46
9	000568	泸州老窖	32,200	7,938,588.00	4.26
10	002304	洋河股份	40,000	7,326,000.00	3.93

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	123,620	13,892,415.60	7.37
2	01088	中国神华	651,000	13,251,984.50	7.03
3	001979	招商蛇口	689,600	10,454,336.00	5.55
4	600383	金地集团	716,400	10,230,192.00	5.43
5	600048	保利发展	576,400	10,202,280.00	5.41
6	600519	贵州茅台	5,900	10,142,100.00	5.38
7	601225	陕西煤业	605,000	9,952,250.00	5.28
8	000876	新希望	508,200	8,629,236.00	4.58
9	603198	迎驾贡酒	136,900	7,404,921.00	3.93
10	01171	兖矿能源	388,000	7,316,121.21	3.88
11	601088	中国神华	151,200	4,501,224.00	2.39

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,700	21,935,000.00	9.45
2	000568	泸州老窖	82,500	20,944,275.00	9.03
3	603259	药明康德	114,820	13,615,355.60	5.87
4	600809	山西汾酒	42,300	13,357,494.00	5.76
5	002241	歌尔股份	243,700	13,184,170.00	5.68
6	600570	恒生电子	202,245	12,569,526.75	5.42
7	300750	宁德时代	18,087	10,635,156.00	4.58
8	300760	迈瑞医疗	27,615	10,515,792.00	4.53
9	000799	酒鬼酒	49,100	10,433,750.00	4.50
10	300014	亿纬锂能	87,023	10,284,378.14	4.43

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	136,720	20,890,816.00	7.52
2	300750	宁德时代	34,587	18,183,423.51	6.55
3	300347	泰格医药	81,906	14,251,644.00	5.13
4	600025	华能水电	1,593,100	13,605,074.00	4.90
5	000799	酒鬼酒	49,300	12,213,089.00	4.40
6	300450	先导智能	171,420	11,968,544.40	4.31
7	000568	泸州老窖	53,600	11,876,688.00	4.28
8	000858	五粮液	54,000	11,847,060.00	4.27
9	300595	欧普康视	141,400	11,546,724.00	4.16
10	600886	国投电力	910,971	10,986,310.26	3.96

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	88,215	42,347,610.75	8.51
2	300750	宁德时代	76,187	40,744,807.60	8.18
3	603259	药明康德	250,320	39,197,608.80	7.87
4	300014	亿纬锂能	358,297	37,237,807.21	7.48
5	300450	先导智能	592,320	35,622,124.80	7.15
6	002709	天赐材料	333,896	35,586,635.68	7.15
7	300347	泰格医药	167,700	32,416,410.00	6.51
8	300759	康龙化成	145,800	31,637,142.00	6.35
9	002821	凯莱英	69,600	25,932,960.00	5.21
10	000858	五粮液	41,800	12,451,802.00	2.50