汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金(010480)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9273

累计净值:0.9273 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:詹杰,丁巍 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 91,247,889.37 13.92
50电信服务 32,800,881.64 5.00
B 采矿业 7,675,291.70 1.17
25可选消费 17,311,546.00 2.64
35医疗保健 9,177,873.74 1.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,350,847.41 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 3,353,760.00 0.51
40金融 4,963,754.32 0.76
J 金融业 2,547,474.00 0.39
10能源 4,160,185.72 0.63
A 农、林、牧、渔业 2,272,998.00 0.35
45信息技术 1,146,670.45 0.17
30日常消费 1,146,046.46 0.17
M 科学研究和技术服务业 1,170,534.28 0.18
60房地产 806,211.37 0.12
K 房地产业 695,079.00 0.11
R 文化、体育和娱乐业 493,700.00 0.08
20工业 421,852.87 0.06
Q 卫生和社会工作 149,726.04 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,589.83 0.00
F 批发和零售业 1,597.87 0.00
E 建筑业 682.95 0.00
  合计 186,907,193.02 28.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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