汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金(010480)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,907,193.02 | 21.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 660,753,405.02 | 76.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,995,078.13 | 0.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,733,421.38 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,403,506.94 | 1,403,506.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,062,938.69 | 20.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 717,879,377.19 | 77.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,995,890.41 | 1.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,775,892.80 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 499,229.38 | 499,229.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,654,847.64 | 27.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,808,218.28 | 70.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,996,585.27 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,913,656.43 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,073,679.54 | 2,073,679.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,592,942.58 | 20.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 731,602,980.41 | 78.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,721,989.62 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 190,625.14 | 190,625.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,660,596.63 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 876,750,610.64 | 84.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,864,294.02 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 130,239.22 | 130,239.22 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,752,622.63 | 15.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 886,338,266.33 | 80.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,700,741.72 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 538,164.99 | 538,164.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,319,498.94 | 7.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 905,329,845.58 | 89.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,988,511.41 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 92,006.12 | 92,006.12 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,191,518.74 | 9.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 970,530,106.40 | 83.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,000,000.00 | 4.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,860,716.07 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 18,566,970.03 | 18,566,970.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,707,228.39 | 8.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,028,942,000.00 | 87.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,271,610.83 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 17,502,995.13 | 17,502,995.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,846,224.44 | 17.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 985,363,000.00 | 79.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,766,726.25 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 14,105,195.77 | 14,105,195.77 |
